有価証券報告書(内国投資証券)-第41期(2025/11/01-2026/04/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2025年10月31日) | 当期 (2026年4月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,473,132 | 1,546,722 |
| 信託現金及び信託預金 | 2,403,173 | 2,339,819 |
| 営業未収入金 | 30,175 | 40,294 |
| 前払費用 | 109,801 | 111,106 |
| 未収消費税等 | 41,095 | 1,894 |
| 未収還付法人税等 | 255 | 366 |
| その他 | 17,288 | 37,066 |
| 流動資産合計 | 4,074,921 | 4,077,270 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 55,318,975 | 56,898,776 |
| 減価償却累計額 | △14,263,750 | △14,889,660 |
| 信託建物(純額) | 41,055,224 | 42,009,116 |
| 信託構築物 | 1,396,928 | 1,465,842 |
| 減価償却累計額 | △982,825 | △1,006,216 |
| 信託構築物(純額) | 414,103 | 459,626 |
| 信託機械及び装置 | 5,376 | 5,376 |
| 減価償却累計額 | △5,107 | △5,107 |
| 信託機械及び装置(純額) | 268 | 268 |
| 信託工具、器具及び備品 | 1,039,867 | 1,095,803 |
| 減価償却累計額 | △598,323 | △656,191 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 441,543 | 439,611 |
| 信託土地 | 53,697,053 | 55,318,257 |
| 有形固定資産合計 | 95,608,194 | 98,226,880 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 1,000,297 | 991,903 |
| ソフトウエア | 333 | 260 |
| 無形固定資産合計 | 1,000,631 | 992,164 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 734,596 | 734,596 |
| 長期前払費用 | 186,660 | 172,748 |
| 繰延税金資産 | 15 | 19 |
| その他 | 75,377 | 85,587 |
| 投資その他の資産合計 | 1,006,649 | 1,002,951 |
| 固定資産合計 | 97,615,476 | 100,221,996 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 24,977 | 34,279 |
| 繰延資産合計 | 24,977 | 34,279 |
| 資産合計 | 101,715,374 | 104,333,546 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2025年10月31日) | 当期 (2026年4月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 1年内償還予定の投資法人債 | 1,000,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 5,820,000 | 10,020,000 |
| 営業未払金 | 209,397 | 193,881 |
| 未払金 | 245,971 | 256,676 |
| 未払費用 | 113,624 | 152,820 |
| 未払法人税等 | 697 | 723 |
| 未払消費税等 | 14,766 | 5,456 |
| 前受金 | 1,294 | 2,674 |
| その他 | 1,470 | 2,676 |
| 流動負債合計 | 7,407,222 | 10,634,907 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 5,000,000 | 7,000,000 |
| 長期借入金 | 41,426,000 | 38,926,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 867,832 | 870,961 |
| 資産除去債務 | 312,596 | 315,091 |
| 固定負債合計 | 47,606,428 | 47,112,053 |
| 負債合計 | 55,013,650 | 57,746,961 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 48,082,645 | 48,082,645 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※1 △24,929 | ※1 △38,278 |
| その他の出資総額控除額 | ※2 △2,563,695 | ※2 △2,657,133 |
| 出資総額控除額合計 | △2,588,625 | △2,695,411 |
| 出資総額(純額) | 45,494,020 | 45,387,233 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,207,704 | 1,199,351 |
| 剰余金合計 | 1,207,704 | 1,199,351 |
| 投資主資本合計 | 46,701,724 | 46,586,585 |
| 純資産合計 | ※3 46,701,724 | ※3 46,586,585 |
| 負債純資産合計 | 101,715,374 | 104,333,546 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
