有価証券報告書(内国投資証券)-第20期(平成27年5月1日-平成27年10月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成27年4月30日) | 当期 (平成27年10月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,461,626 | 1,773,761 |
| 信託現金及び信託預金 | 1,476,425 | 1,521,969 |
| 営業未収入金 | 26,759 | 22,044 |
| 前払費用 | 109,197 | 95,384 |
| 繰延税金資産 | 85 | 80 |
| 未収消費税等 | 37,165 | - |
| その他 | 1,594 | 1,601 |
| 流動資産合計 | 3,112,854 | 3,414,843 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 32,805,819 | 32,836,018 |
| 減価償却累計額 | △4,553,878 | △4,982,292 |
| 信託建物(純額) | 28,251,941 | 27,853,725 |
| 信託構築物 | 1,044,827 | 1,044,827 |
| 減価償却累計額 | △381,182 | △412,788 |
| 信託構築物(純額) | 663,645 | 632,039 |
| 信託機械及び装置 | 5,376 | 5,376 |
| 減価償却累計額 | △1,320 | △1,625 |
| 信託機械及び装置(純額) | 4,055 | 3,750 |
| 信託工具、器具及び備品 | 241,578 | 253,268 |
| 減価償却累計額 | △97,266 | △111,641 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 144,312 | 141,626 |
| 信託土地 | 29,040,889 | 29,040,889 |
| 有形固定資産合計 | 58,104,844 | 57,672,032 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 518,514 | 530,919 |
| 長期前払費用 | 115,180 | 100,531 |
| その他 | 8,782 | 9,418 |
| 投資その他の資産合計 | 652,476 | 650,869 |
| 固定資産合計 | 58,757,321 | 58,322,901 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 23,384 | 16,468 |
| 繰延資産合計 | 23,384 | 16,468 |
| 資産合計 | 61,893,560 | 61,754,213 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成27年4月30日) | 当期 (平成27年10月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 3,700,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,868,553 | 9,615,553 |
| 営業未払金 | 133,050 | 91,565 |
| 未払金 | 141,212 | 144,300 |
| 未払費用 | 814 | 1,669 |
| 未払法人税等 | 2,050 | 1,898 |
| 未払消費税等 | - | 12,970 |
| 前受金 | 966 | 998 |
| その他 | 275 | 536 |
| 流動負債合計 | 7,846,923 | 9,869,491 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 22,508,951 | 20,383,174 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 592,375 | 580,778 |
| 資産除去債務 | 122,453 | 123,463 |
| 固定負債合計 | 23,223,779 | 21,087,416 |
| 負債合計 | 31,070,703 | 30,956,907 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 30,096,023 | 30,096,023 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 726,833 | 701,281 |
| 剰余金合計 | 726,833 | 701,281 |
| 投資主資本合計 | 30,822,856 | 30,797,305 |
| 純資産合計 | ※ 30,822,856 | ※ 30,797,305 |
| 負債純資産合計 | 61,893,560 | 61,754,213 |
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