有価証券報告書(内国投資証券)-第23期(平成28年11月1日-平成29年4月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成28年10月31日) | 当期 (平成29年4月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,566,963 | 1,463,741 |
| 信託現金及び信託預金 | 1,499,085 | 1,876,787 |
| 営業未収入金 | 20,782 | 33,576 |
| 前払費用 | 85,053 | 101,130 |
| 繰延税金資産 | 76 | 79 |
| 未収消費税等 | - | 88,180 |
| その他 | 1,411 | 1,223 |
| 流動資産合計 | 3,173,372 | 3,564,720 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 33,542,486 | ※1 42,679,650 |
| 減価償却累計額 | △5,847,599 | △6,327,833 |
| 信託建物(純額) | 27,694,887 | 36,351,816 |
| 信託構築物 | 1,047,409 | ※1 1,192,932 |
| 減価償却累計額 | △476,083 | △510,781 |
| 信託構築物(純額) | 571,326 | 682,151 |
| 信託機械及び装置 | 5,376 | 5,376 |
| 減価償却累計額 | △2,235 | △2,540 |
| 信託機械及び装置(純額) | 3,141 | 2,836 |
| 信託工具、器具及び備品 | 273,684 | 307,343 |
| 減価償却累計額 | △140,991 | △156,663 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 132,693 | 150,680 |
| 信託土地 | 29,417,454 | ※1 45,874,027 |
| 有形固定資産合計 | 57,819,502 | 83,061,512 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 5,148 | 4,554 |
| 無形固定資産合計 | 5,148 | 4,554 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 530,919 | 530,919 |
| 長期前払費用 | 111,348 | 165,878 |
| その他 | 10,479 | 11,115 |
| 投資その他の資産合計 | 662,747 | 717,913 |
| 固定資産合計 | 58,487,397 | 83,783,979 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 6,368 | 24,400 |
| 繰延資産合計 | 6,368 | 24,400 |
| 資産合計 | 61,667,138 | 87,373,100 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成28年10月31日) | 当期 (平成29年4月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 7,683,174 | 8,190,277 |
| 営業未払金 | 160,031 | 223,128 |
| 未払金 | 148,526 | 204,140 |
| 未払費用 | 795 | 2,543 |
| 未払法人税等 | 1,889 | 1,939 |
| 未払消費税等 | 2,452 | - |
| 前受金 | 236 | 1,684 |
| その他 | 696 | 183 |
| 流動負債合計 | 7,997,802 | 8,623,897 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 22,147,000 | 34,556,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 570,180 | 707,096 |
| 資産除去債務 | 125,507 | 126,543 |
| 固定負債合計 | 22,842,688 | 35,389,639 |
| 負債合計 | 30,840,490 | 44,013,537 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 30,096,023 | 42,230,457 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 730,624 | 1,129,105 |
| 剰余金合計 | 730,624 | 1,129,105 |
| 投資主資本合計 | 30,826,647 | 43,359,562 |
| 純資産合計 | ※2 30,826,647 | ※2 43,359,562 |
| 負債純資産合計 | 61,667,138 | 87,373,100 |
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