有価証券報告書(内国投資証券)-第34期(2022/05/01-2022/10/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2022年4月30日) | 当期 (2022年10月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,109,924 | 1,434,739 |
| 信託現金及び信託預金 | 1,918,318 | 1,980,700 |
| 営業未収入金 | 32,510 | 26,459 |
| 前払費用 | 69,981 | 82,873 |
| その他 | 9,797 | 7,274 |
| 流動資産合計 | 4,140,531 | 3,532,046 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 46,907,339 | 48,355,761 |
| 減価償却累計額 | △11,131,809 | △11,258,805 |
| 信託建物(純額) | 35,775,530 | 37,096,956 |
| 信託構築物 | 1,287,299 | 1,263,759 |
| 減価償却累計額 | △858,191 | △870,052 |
| 信託構築物(純額) | 429,107 | 393,707 |
| 信託機械及び装置 | 5,376 | 5,376 |
| 減価償却累計額 | △5,107 | △5,107 |
| 信託機械及び装置(純額) | 268 | 268 |
| 信託工具、器具及び備品 | 642,370 | 697,073 |
| 減価償却累計額 | △316,059 | △338,894 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 326,310 | 358,179 |
| 信託土地 | 48,879,302 | 47,610,451 |
| 有形固定資産合計 | 85,410,519 | 85,459,562 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | - | 871,571 |
| ソフトウエア | 407 | 364 |
| 無形固定資産合計 | 407 | 871,936 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 541,719 | 608,281 |
| 長期前払費用 | 93,421 | 100,392 |
| 繰延税金資産 | 81 | 81 |
| その他 | 19,265 | 20,745 |
| 投資その他の資産合計 | 664,487 | 739,501 |
| 固定資産合計 | 86,075,414 | 87,071,000 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 24,961 | 22,151 |
| 繰延資産合計 | 24,961 | 22,151 |
| 資産合計 | 90,240,908 | 90,625,199 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2022年4月30日) | 当期 (2022年10月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 9,963,500 | 9,222,500 |
| 営業未払金 | 160,868 | 202,506 |
| 未払金 | 205,052 | 246,638 |
| 未払費用 | 16,557 | 25,060 |
| 未払法人税等 | 1,965 | 1,976 |
| 未払消費税等 | 14,056 | 82,270 |
| 前受金 | 1,919 | 1,794 |
| その他 | 323 | 4,681 |
| 流動負債合計 | 10,364,244 | 9,787,427 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 3,500,000 | 3,500,000 |
| 長期借入金 | 32,182,500 | 32,923,500 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 675,912 | 678,572 |
| 資産除去債務 | 137,375 | 250,985 |
| 固定負債合計 | 36,495,788 | 37,353,058 |
| 負債合計 | 46,860,032 | 47,140,485 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 42,230,457 | 42,230,457 |
| 出資総額控除額 | ※1 △545,913 | ※1 △545,913 |
| 出資総額(純額) | 41,684,544 | 41,684,544 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 99,000 | 99,000 |
| 買換特例圧縮積立金 | ※2 400,000 | ※2 400,000 |
| 任意積立金合計 | 499,000 | 499,000 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,197,331 | 1,301,169 |
| 剰余金合計 | 1,696,331 | 1,800,169 |
| 投資主資本合計 | 43,380,875 | 43,484,713 |
| 純資産合計 | ※3 43,380,875 | ※3 43,484,713 |
| 負債純資産合計 | 90,240,908 | 90,625,199 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
