有価証券報告書(内国投資証券)-第27期(平成30年11月1日-平成31年4月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2018年10月31日) | 当期 (2019年4月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,697,815 | 1,950,605 |
| 信託現金及び信託預金 | 2,032,413 | 1,926,790 |
| 営業未収入金 | 23,140 | 33,734 |
| 前払費用 | 84,706 | 90,896 |
| その他 | 1,671 | 3,567 |
| 流動資産合計 | 3,839,747 | 4,005,594 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 44,054,191 | 43,965,915 |
| 減価償却累計額 | △7,670,448 | △8,185,697 |
| 信託建物(純額) | 36,383,743 | 35,780,218 |
| 信託構築物 | 1,217,384 | 1,216,982 |
| 減価償却累計額 | △616,904 | △653,067 |
| 信託構築物(純額) | 600,479 | 563,915 |
| 信託機械及び装置 | 5,376 | 5,376 |
| 減価償却累計額 | △3,454 | △3,759 |
| 信託機械及び装置(純額) | 1,921 | 1,616 |
| 信託工具、器具及び備品 | 338,335 | 356,344 |
| 減価償却累計額 | △182,982 | △200,388 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 155,352 | 155,956 |
| 信託土地 | 49,060,326 | 48,929,300 |
| 有形固定資産合計 | 86,201,824 | 85,431,006 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 2,772 | 2,178 |
| 無形固定資産合計 | 2,772 | 2,178 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 535,874 | 535,874 |
| 長期前払費用 | 139,879 | 187,623 |
| 繰延税金資産 | 75 | 80 |
| その他 | 13,023 | 13,659 |
| 投資その他の資産合計 | 698,853 | 747,238 |
| 固定資産合計 | 86,903,449 | 86,180,423 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 8,486 | 4,243 |
| 繰延資産合計 | 8,486 | 4,243 |
| 資産合計 | 90,751,682 | 90,190,261 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2018年10月31日) | 当期 (2019年4月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 7,149,000 | 5,949,000 |
| 営業未払金 | 184,273 | 131,656 |
| 未払金 | 202,517 | 201,565 |
| 未払費用 | 864 | 4,325 |
| 未払法人税等 | 1,879 | 1,948 |
| 未払消費税等 | 15,001 | 13,433 |
| 前受金 | 2,265 | 1,918 |
| その他 | 1,108 | 144 |
| 流動負債合計 | 7,556,911 | 6,303,993 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 38,897,000 | 40,097,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 706,148 | 697,855 |
| 資産除去債務 | 129,699 | 130,769 |
| 固定負債合計 | 39,732,848 | 40,925,625 |
| 負債合計 | 47,289,759 | 47,229,618 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 42,230,457 | 42,230,457 |
| 出資総額控除額 | - | ※1 △545,913 |
| 出資総額(純額) | 42,230,457 | 41,684,544 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 99,000 | 99,000 |
| 任意積立金合計 | 99,000 | 99,000 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,132,465 | 1,177,098 |
| 剰余金合計 | 1,231,465 | 1,276,098 |
| 投資主資本合計 | 43,461,923 | 42,960,642 |
| 純資産合計 | ※2 43,461,923 | ※2 42,960,642 |
| 負債純資産合計 | 90,751,682 | 90,190,261 |
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