有価証券報告書(内国投資証券)-第30期(令和2年5月1日-令和2年10月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2020年4月30日) | 当期 (2020年10月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,079,720 | 1,407,615 |
| 信託現金及び信託預金 | 1,905,599 | 2,026,692 |
| 営業未収入金 | 32,501 | 26,748 |
| 前払費用 | 86,311 | 79,446 |
| その他 | 2,295 | 1,711 |
| 流動資産合計 | 3,106,428 | 3,542,214 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 44,899,168 | 46,291,826 |
| 減価償却累計額 | △9,128,351 | △9,669,274 |
| 信託建物(純額) | 35,770,816 | 36,622,551 |
| 信託構築物 | 1,250,939 | 1,270,835 |
| 減価償却累計額 | △722,413 | △758,837 |
| 信託構築物(純額) | 528,525 | 511,998 |
| 信託機械及び装置 | 5,376 | 5,376 |
| 減価償却累計額 | △4,369 | △4,674 |
| 信託機械及び装置(純額) | 1,007 | 702 |
| 信託工具、器具及び備品 | 401,987 | 453,306 |
| 減価償却累計額 | △232,407 | △253,560 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 169,579 | 199,745 |
| 信託土地 | 49,999,491 | 48,824,300 |
| 信託建設仮勘定 | 1,903 | - |
| 有形固定資産合計 | 86,471,323 | 86,159,298 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 990 | 396 |
| 無形固定資産合計 | 990 | 396 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 535,874 | 535,874 |
| 長期前払費用 | 145,848 | 139,258 |
| 繰延税金資産 | 80 | 80 |
| その他 | 14,932 | 15,568 |
| 投資その他の資産合計 | 706,735 | 700,781 |
| 固定資産合計 | 87,179,049 | 86,860,475 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 10,143 | 9,016 |
| 繰延資産合計 | 10,143 | 9,016 |
| 資産合計 | 90,295,621 | 90,411,706 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2020年4月30日) | 当期 (2020年10月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 8,020,000 | 8,020,000 |
| 営業未払金 | 83,142 | 136,206 |
| 未払金 | 226,220 | 213,058 |
| 未払費用 | 2,974 | 3,966 |
| 未払法人税等 | 1,956 | 1,951 |
| 未払消費税等 | 37,056 | 12,056 |
| 前受金 | 2,484 | 2,033 |
| その他 | 9,555 | 338 |
| 流動負債合計 | 8,383,390 | 8,389,612 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金 | 36,626,000 | 36,626,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 685,827 | 685,727 |
| 資産除去債務 | 132,935 | 134,031 |
| 固定負債合計 | 38,444,763 | 38,445,759 |
| 負債合計 | 46,828,153 | 46,835,372 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 42,230,457 | 42,230,457 |
| 出資総額控除額 | ※1 △545,913 | ※1 △545,913 |
| 出資総額(純額) | 41,684,544 | 41,684,544 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 99,000 | 99,000 |
| 買換特例圧縮積立金 | - | 400,000 |
| 任意積立金合計 | 99,000 | 499,000 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,683,923 | 1,392,789 |
| 剰余金合計 | 1,782,923 | 1,891,789 |
| 投資主資本合計 | 43,467,467 | 43,576,333 |
| 純資産合計 | ※2 43,467,467 | ※2 43,576,333 |
| 負債純資産合計 | 90,295,621 | 90,411,706 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
