有価証券報告書(内国投資証券)-第21期(平成27年11月1日-平成28年4月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成27年10月31日) | 当期 (平成28年4月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,773,761 | 2,109,258 |
| 信託現金及び信託預金 | 1,521,969 | 1,474,924 |
| 営業未収入金 | 22,044 | 25,293 |
| 前払費用 | 95,384 | 86,644 |
| 繰延税金資産 | 80 | 82 |
| その他 | 1,601 | 1,854 |
| 流動資産合計 | 3,414,843 | 3,698,058 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 32,836,018 | 32,967,262 |
| 減価償却累計額 | △4,982,292 | △5,411,860 |
| 信託建物(純額) | 27,853,725 | 27,555,402 |
| 信託構築物 | 1,044,827 | 1,045,362 |
| 減価償却累計額 | △412,788 | △444,399 |
| 信託構築物(純額) | 632,039 | 600,963 |
| 信託機械及び装置 | 5,376 | 5,376 |
| 減価償却累計額 | △1,625 | △1,930 |
| 信託機械及び装置(純額) | 3,750 | 3,445 |
| 信託工具、器具及び備品 | 253,268 | 261,894 |
| 減価償却累計額 | △111,641 | △126,250 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 141,626 | 135,644 |
| 信託土地 | 29,040,889 | 29,040,889 |
| 有形固定資産合計 | 57,672,032 | 57,336,345 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | - | 5,742 |
| 無形固定資産合計 | - | 5,742 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 530,919 | 530,919 |
| 長期前払費用 | 100,531 | 104,084 |
| その他 | 9,418 | 9,843 |
| 投資その他の資産合計 | 650,869 | 654,847 |
| 固定資産合計 | 58,322,901 | 57,996,935 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 16,468 | 9,552 |
| 繰延資産合計 | 16,468 | 9,552 |
| 資産合計 | 61,754,213 | 61,704,545 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成27年10月31日) | 当期 (平成28年4月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 9,615,553 | 9,318,673 |
| 営業未払金 | 91,565 | 138,033 |
| 未払金 | 144,300 | 140,948 |
| 未払費用 | 1,669 | 2,340 |
| 未払法人税等 | 1,898 | 1,951 |
| 未払消費税等 | 12,970 | 5,358 |
| 前受金 | 998 | 1,423 |
| その他 | 536 | 252 |
| 流動負債合計 | 9,869,491 | 9,608,980 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 20,383,174 | 20,590,277 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 580,778 | 571,457 |
| 資産除去債務 | 123,463 | 124,481 |
| 固定負債合計 | 21,087,416 | 21,286,216 |
| 負債合計 | 30,956,907 | 30,895,196 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 30,096,023 | 30,096,023 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 701,281 | 713,325 |
| 剰余金合計 | 701,281 | 713,325 |
| 投資主資本合計 | 30,797,305 | 30,809,348 |
| 純資産合計 | ※ 30,797,305 | ※ 30,809,348 |
| 負債純資産合計 | 61,754,213 | 61,704,545 |
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