有価証券報告書(内国投資証券)-第29期(令和1年11月1日-令和2年4月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2019年10月31日) | 当期 (2020年4月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,350,833 | 1,079,720 |
| 信託現金及び信託預金 | 2,012,701 | 1,905,599 |
| 営業未収入金 | 26,364 | 32,501 |
| 前払費用 | 92,283 | 86,311 |
| その他 | 2,462 | 2,295 |
| 流動資産合計 | 3,484,645 | 3,106,428 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 44,623,256 | 44,899,168 |
| 減価償却累計額 | △8,722,662 | △9,128,351 |
| 信託建物(純額) | 35,900,594 | 35,770,816 |
| 信託構築物 | 1,233,580 | 1,250,939 |
| 減価償却累計額 | △688,351 | △722,413 |
| 信託構築物(純額) | 545,228 | 528,525 |
| 信託機械及び装置 | 5,376 | 5,376 |
| 減価償却累計額 | △4,064 | △4,369 |
| 信託機械及び装置(純額) | 1,312 | 1,007 |
| 信託工具、器具及び備品 | 378,412 | 401,987 |
| 減価償却累計額 | △215,918 | △232,407 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 162,494 | 169,579 |
| 信託土地 | 48,978,128 | 49,999,491 |
| 信託建設仮勘定 | - | 1,903 |
| 有形固定資産合計 | 85,587,757 | 86,471,323 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 1,584 | 990 |
| 無形固定資産合計 | 1,584 | 990 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 535,874 | 535,874 |
| 長期前払費用 | 170,326 | 145,848 |
| 繰延税金資産 | 79 | 80 |
| その他 | 14,295 | 14,932 |
| 投資その他の資産合計 | 730,576 | 706,735 |
| 固定資産合計 | 86,319,918 | 87,179,049 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | - | 10,143 |
| 繰延資産合計 | - | 10,143 |
| 資産合計 | 89,804,563 | 90,295,621 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2019年10月31日) | 当期 (2020年4月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 6,820,000 | 8,020,000 |
| 営業未払金 | 183,992 | 83,142 |
| 未払金 | 202,979 | 226,220 |
| 未払費用 | 906 | 2,974 |
| 未払法人税等 | 1,932 | 1,956 |
| 未払消費税等 | 4,665 | 37,056 |
| 前受金 | 2,112 | 2,484 |
| その他 | 770 | 9,555 |
| 流動負債合計 | 7,217,358 | 8,383,390 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | - | 1,000,000 |
| 長期借入金 | 38,826,000 | 36,626,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 693,105 | 685,827 |
| 資産除去債務 | 131,848 | 132,935 |
| 固定負債合計 | 39,650,953 | 38,444,763 |
| 負債合計 | 46,868,312 | 46,828,153 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 42,230,457 | 42,230,457 |
| 出資総額控除額 | ※1 △545,913 | ※1 △545,913 |
| 出資総額(純額) | 41,684,544 | 41,684,544 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 99,000 | 99,000 |
| 任意積立金合計 | 99,000 | 99,000 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,152,707 | 1,683,923 |
| 剰余金合計 | 1,251,707 | 1,782,923 |
| 投資主資本合計 | 42,936,251 | 43,467,467 |
| 純資産合計 | ※2 42,936,251 | ※2 43,467,467 |
| 負債純資産合計 | 89,804,563 | 90,295,621 |
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