有価証券報告書(内国投資証券)-第19期(平成26年11月1日-平成27年4月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成26年10月31日) | 当期 (平成27年4月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,153,274 | 1,461,626 |
| 信託現金及び信託預金 | ※1 1,323,994 | 1,476,425 |
| 営業未収入金 | 16,044 | 26,759 |
| 前払費用 | 96,215 | 109,197 |
| 繰延税金資産 | 50 | 85 |
| 未収消費税等 | - | 37,165 |
| その他 | 1,595 | 1,594 |
| 流動資産合計 | 2,591,175 | 3,112,854 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 27,211,243 | 32,805,819 |
| 減価償却累計額 | △4,127,583 | △4,553,878 |
| 信託建物(純額) | ※1 23,083,660 | 28,251,941 |
| 信託構築物 | 942,406 | 1,044,827 |
| 減価償却累計額 | △349,591 | △381,182 |
| 信託構築物(純額) | ※1 592,814 | 663,645 |
| 信託機械及び装置 | 5,376 | 5,376 |
| 減価償却累計額 | △1,016 | △1,320 |
| 信託機械及び装置(純額) | ※1 4,360 | 4,055 |
| 信託工具、器具及び備品 | 210,275 | 241,578 |
| 減価償却累計額 | △83,093 | △97,266 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | ※1 127,181 | 144,312 |
| 信託土地 | ※1 24,619,676 | 29,040,889 |
| 有形固定資産合計 | 48,427,693 | 58,104,844 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 518,514 | 518,514 |
| 長期前払費用 | 85,142 | 115,180 |
| その他 | 8,145 | 8,782 |
| 投資その他の資産合計 | 621,801 | 652,476 |
| 固定資産合計 | 49,049,495 | 58,757,321 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 11,196 | 23,384 |
| 繰延資産合計 | 11,196 | 23,384 |
| 資産合計 | 51,651,866 | 61,893,560 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成26年10月31日) | 当期 (平成27年4月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | ※1 5,700,000 | 3,700,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 4,605,105 | 3,868,553 |
| 営業未払金 | 86,850 | 133,050 |
| 未払金 | 119,842 | 141,212 |
| 未払費用 | 806 | 814 |
| 未払法人税等 | 1,503 | 2,050 |
| 未払消費税等 | 7,081 | - |
| 前受金 | 269 | 966 |
| その他 | 231 | 275 |
| 流動負債合計 | 10,521,689 | 7,846,923 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 14,651,727 | 22,508,951 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 511,431 | 592,375 |
| 資産除去債務 | 64,477 | 122,453 |
| 固定負債合計 | 15,227,636 | 23,223,779 |
| 負債合計 | 25,749,326 | 31,070,703 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 25,318,449 | 30,096,023 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 584,091 | 726,833 |
| 剰余金合計 | 584,091 | 726,833 |
| 投資主資本合計 | 25,902,540 | 30,822,856 |
| 純資産合計 | ※2 25,902,540 | ※2 30,822,856 |
| 負債純資産合計 | 51,651,866 | 61,893,560 |
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