有価証券報告書(内国投資証券)-第38期(2024/05/01-2024/10/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2024年4月30日) | 当期 (2024年10月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,191,304 | 1,264,128 |
| 信託現金及び信託預金 | 2,306,559 | 2,407,345 |
| 営業未収入金 | 40,555 | 30,594 |
| 前払費用 | 110,396 | 109,908 |
| その他 | 14,555 | 8,607 |
| 流動資産合計 | 3,663,370 | 3,820,584 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 55,972,271 | 55,433,846 |
| 減価償却累計額 | △12,772,113 | △13,280,856 |
| 信託建物(純額) | 43,200,157 | 42,152,990 |
| 信託構築物 | 1,302,942 | 1,307,095 |
| 減価償却累計額 | △927,327 | △945,847 |
| 信託構築物(純額) | 375,615 | 361,248 |
| 信託機械及び装置 | 5,376 | 5,376 |
| 減価償却累計額 | △5,107 | △5,107 |
| 信託機械及び装置(純額) | 268 | 268 |
| 信託工具、器具及び備品 | 933,886 | 969,859 |
| 減価償却累計額 | △464,573 | △510,717 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 469,313 | 459,142 |
| 信託土地 | 56,872,655 | 54,960,795 |
| 有形固定資産合計 | 100,918,011 | 97,934,445 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 1,025,479 | 1,017,085 |
| ソフトウエア | 238 | 479 |
| 無形固定資産合計 | 1,025,718 | 1,017,564 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 710,902 | 734,611 |
| 長期前払費用 | 252,554 | 236,225 |
| 繰延税金資産 | 623 | 29 |
| その他 | 48,316 | 57,503 |
| 投資その他の資産合計 | 1,022,396 | 1,038,370 |
| 固定資産合計 | 102,966,126 | 99,990,380 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 23,733 | 19,672 |
| 投資口交付費 | 6,215 | 4,143 |
| 繰延資産合計 | 29,948 | 23,815 |
| 資産合計 | 106,659,446 | 103,834,781 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2024年4月30日) | 当期 (2024年10月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 3,085,000 | 415,500 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 8,761,000 | 6,749,000 |
| 営業未払金 | 210,536 | 186,765 |
| 未払金 | 289,436 | 259,008 |
| 未払費用 | 64,526 | 72,158 |
| 未払法人税等 | 7,922 | 1,185 |
| 未払消費税等 | 12,825 | 49,769 |
| 前受金 | 1,519 | 1,648 |
| その他 | 961 | 253 |
| 流動負債合計 | 13,433,727 | 8,735,289 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 4,000,000 | 4,000,000 |
| 長期借入金 | 39,085,000 | 41,097,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 889,028 | 873,477 |
| 資産除去債務 | 305,227 | 307,663 |
| 固定負債合計 | 44,279,255 | 46,278,141 |
| 負債合計 | 57,712,983 | 55,013,431 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 48,082,645 | 48,082,645 |
| 出資総額控除額 | ※1 △545,913 | ※1 △639,413 |
| 出資総額(純額) | 47,536,732 | 47,443,232 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,409,730 | 1,378,117 |
| 剰余金合計 | 1,409,730 | 1,378,117 |
| 投資主資本合計 | 48,946,462 | 48,821,350 |
| 純資産合計 | ※2 48,946,462 | ※2 48,821,350 |
| 負債純資産合計 | 106,659,446 | 103,834,781 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
