有価証券報告書(内国投資証券)-第22期(平成28年5月1日-平成28年10月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成28年4月30日) | 当期 (平成28年10月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,109,258 | 1,566,963 |
| 信託現金及び信託預金 | 1,474,924 | 1,499,085 |
| 営業未収入金 | 25,293 | 20,782 |
| 前払費用 | 86,644 | 85,053 |
| 繰延税金資産 | 82 | 76 |
| その他 | 1,854 | 1,411 |
| 流動資産合計 | 3,698,058 | 3,173,372 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 32,967,262 | 33,542,486 |
| 減価償却累計額 | △5,411,860 | △5,847,599 |
| 信託建物(純額) | 27,555,402 | 27,694,887 |
| 信託構築物 | 1,045,362 | 1,047,409 |
| 減価償却累計額 | △444,399 | △476,083 |
| 信託構築物(純額) | 600,963 | 571,326 |
| 信託機械及び装置 | 5,376 | 5,376 |
| 減価償却累計額 | △1,930 | △2,235 |
| 信託機械及び装置(純額) | 3,445 | 3,141 |
| 信託工具、器具及び備品 | 261,894 | 273,684 |
| 減価償却累計額 | △126,250 | △140,991 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 135,644 | 132,693 |
| 信託土地 | 29,040,889 | 29,417,454 |
| 有形固定資産合計 | 57,336,345 | 57,819,502 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 5,742 | 5,148 |
| 無形固定資産合計 | 5,742 | 5,148 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 530,919 | 530,919 |
| 長期前払費用 | 104,084 | 111,348 |
| その他 | 9,843 | 10,479 |
| 投資その他の資産合計 | 654,847 | 662,747 |
| 固定資産合計 | 57,996,935 | 58,487,397 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 9,552 | 6,368 |
| 繰延資産合計 | 9,552 | 6,368 |
| 資産合計 | 61,704,545 | 61,667,138 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成28年4月30日) | 当期 (平成28年10月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 9,318,673 | 7,683,174 |
| 営業未払金 | 138,033 | 160,031 |
| 未払金 | 140,948 | 148,526 |
| 未払費用 | 2,340 | 795 |
| 未払法人税等 | 1,951 | 1,889 |
| 未払消費税等 | 5,358 | 2,452 |
| 前受金 | 1,423 | 236 |
| その他 | 252 | 696 |
| 流動負債合計 | 9,608,980 | 7,997,802 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 20,590,277 | 22,147,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 571,457 | 570,180 |
| 資産除去債務 | 124,481 | 125,507 |
| 固定負債合計 | 21,286,216 | 22,842,688 |
| 負債合計 | 30,895,196 | 30,840,490 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 30,096,023 | 30,096,023 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 713,325 | 730,624 |
| 剰余金合計 | 713,325 | 730,624 |
| 投資主資本合計 | 30,809,348 | 30,826,647 |
| 純資産合計 | ※ 30,809,348 | ※ 30,826,647 |
| 負債純資産合計 | 61,704,545 | 61,667,138 |
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