有価証券報告書(内国投資証券)-第35期(2022/11/01-2023/04/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2022年10月31日) | 当期 (2023年4月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,434,739 | 1,997,761 |
| 信託現金及び信託預金 | 1,980,700 | 2,241,549 |
| 営業未収入金 | 26,459 | 43,892 |
| 前払費用 | 82,873 | 85,241 |
| 未収消費税等 | - | 57,503 |
| その他 | 7,274 | 8,959 |
| 流動資産合計 | 3,532,046 | 4,434,907 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 48,355,761 | 52,585,883 |
| 減価償却累計額 | △11,258,805 | △11,668,684 |
| 信託建物(純額) | 37,096,956 | 40,917,198 |
| 信託構築物 | 1,263,759 | 1,279,506 |
| 減価償却累計額 | △870,052 | △891,639 |
| 信託構築物(純額) | 393,707 | 387,867 |
| 信託機械及び装置 | 5,376 | 5,376 |
| 減価償却累計額 | △5,107 | △5,107 |
| 信託機械及び装置(純額) | 268 | 268 |
| 信託工具、器具及び備品 | 697,073 | 794,115 |
| 減価償却累計額 | △338,894 | △369,788 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 358,179 | 424,327 |
| 信託土地 | 47,610,451 | 55,563,624 |
| 有形固定資産合計 | 85,459,562 | 97,293,287 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 871,571 | 1,042,267 |
| ソフトウエア | 364 | 322 |
| 無形固定資産合計 | 871,936 | 1,042,590 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 608,281 | 710,820 |
| 長期前払費用 | 100,392 | 153,966 |
| 繰延税金資産 | 81 | 682 |
| その他 | 20,745 | 27,593 |
| 投資その他の資産合計 | 739,501 | 903,061 |
| 固定資産合計 | 87,071,000 | 99,238,939 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 22,151 | 19,342 |
| 投資口交付費 | - | 10,358 |
| 繰延資産合計 | 22,151 | 29,700 |
| 資産合計 | 90,625,199 | 103,703,546 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2022年10月31日) | 当期 (2023年4月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 9,222,500 | 9,032,500 |
| 営業未払金 | 202,506 | 124,919 |
| 未払金 | 246,638 | 256,231 |
| 未払費用 | 25,060 | 42,831 |
| 未払法人税等 | 1,976 | 8,568 |
| 未払消費税等 | 82,270 | 16,040 |
| 前受金 | 1,794 | 1,462 |
| その他 | 4,681 | 255 |
| 流動負債合計 | 9,787,427 | 9,482,809 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 3,500,000 | 3,500,000 |
| 長期借入金 | 32,923,500 | 40,313,500 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 678,572 | 870,171 |
| 資産除去債務 | 250,985 | 300,411 |
| 固定負債合計 | 37,353,058 | 44,984,082 |
| 負債合計 | 47,140,485 | 54,466,892 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 42,230,457 | 48,082,645 |
| 出資総額控除額 | ※1 △545,913 | ※1 △545,913 |
| 出資総額(純額) | 41,684,544 | 47,536,732 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 99,000 | 99,000 |
| 買換特例圧縮積立金 | ※2 400,000 | ※2 185,848 |
| 任意積立金合計 | 499,000 | 284,848 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,301,169 | 1,415,073 |
| 剰余金合計 | 1,800,169 | 1,699,922 |
| 投資主資本合計 | 43,484,713 | 49,236,654 |
| 純資産合計 | ※3 43,484,713 | ※3 49,236,654 |
| 負債純資産合計 | 90,625,199 | 103,703,546 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
