有価証券報告書(内国投資証券)-第28期(令和1年5月1日-令和1年10月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2019年4月30日) | 当期 (2019年10月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,950,605 | 1,350,833 |
| 信託現金及び信託預金 | 1,926,790 | 2,012,701 |
| 営業未収入金 | 33,734 | 26,364 |
| 前払費用 | 90,896 | 92,283 |
| その他 | 3,567 | 2,462 |
| 流動資産合計 | 4,005,594 | 3,484,645 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 43,965,915 | 44,623,256 |
| 減価償却累計額 | △8,185,697 | △8,722,662 |
| 信託建物(純額) | 35,780,218 | 35,900,594 |
| 信託構築物 | 1,216,982 | 1,233,580 |
| 減価償却累計額 | △653,067 | △688,351 |
| 信託構築物(純額) | 563,915 | 545,228 |
| 信託機械及び装置 | 5,376 | 5,376 |
| 減価償却累計額 | △3,759 | △4,064 |
| 信託機械及び装置(純額) | 1,616 | 1,312 |
| 信託工具、器具及び備品 | 356,344 | 378,412 |
| 減価償却累計額 | △200,388 | △215,918 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 155,956 | 162,494 |
| 信託土地 | 48,929,300 | 48,978,128 |
| 有形固定資産合計 | 85,431,006 | 85,587,757 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 2,178 | 1,584 |
| 無形固定資産合計 | 2,178 | 1,584 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 535,874 | 535,874 |
| 長期前払費用 | 187,623 | 170,326 |
| 繰延税金資産 | 80 | 79 |
| その他 | 13,659 | 14,295 |
| 投資その他の資産合計 | 747,238 | 730,576 |
| 固定資産合計 | 86,180,423 | 86,319,918 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 4,243 | - |
| 繰延資産合計 | 4,243 | - |
| 資産合計 | 90,190,261 | 89,804,563 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2019年4月30日) | 当期 (2019年10月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 5,949,000 | 6,820,000 |
| 営業未払金 | 131,656 | 183,992 |
| 未払金 | 201,565 | 202,979 |
| 未払費用 | 4,325 | 906 |
| 未払法人税等 | 1,948 | 1,932 |
| 未払消費税等 | 13,433 | 4,665 |
| 前受金 | 1,918 | 2,112 |
| その他 | 144 | 770 |
| 流動負債合計 | 6,303,993 | 7,217,358 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 40,097,000 | 38,826,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 697,855 | 693,105 |
| 資産除去債務 | 130,769 | 131,848 |
| 固定負債合計 | 40,925,625 | 39,650,953 |
| 負債合計 | 47,229,618 | 46,868,312 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 42,230,457 | 42,230,457 |
| 出資総額控除額 | ※1 △545,913 | ※1 △545,913 |
| 出資総額(純額) | 41,684,544 | 41,684,544 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 99,000 | 99,000 |
| 任意積立金合計 | 99,000 | 99,000 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,177,098 | 1,152,707 |
| 剰余金合計 | 1,276,098 | 1,251,707 |
| 投資主資本合計 | 42,960,642 | 42,936,251 |
| 純資産合計 | ※2 42,960,642 | ※2 42,936,251 |
| 負債純資産合計 | 90,190,261 | 89,804,563 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
