有価証券報告書(内国投資証券)-第40期(2025/05/01-2025/10/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2025年4月30日) | 当期 (2025年10月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,167,715 | 1,473,132 |
| 信託現金及び信託預金 | 2,261,257 | 2,403,173 |
| 営業未収入金 | 39,234 | 30,175 |
| 前払費用 | 109,954 | 109,801 |
| 未収消費税等 | - | 41,095 |
| 未収還付法人税等 | - | 255 |
| その他 | 21,300 | 17,288 |
| 流動資産合計 | 4,599,462 | 4,074,921 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 54,861,795 | 55,318,975 |
| 減価償却累計額 | △13,720,793 | △14,263,750 |
| 信託建物(純額) | 41,141,001 | 41,055,224 |
| 信託構築物 | 1,339,800 | 1,396,928 |
| 減価償却累計額 | △961,313 | △982,825 |
| 信託構築物(純額) | 378,486 | 414,103 |
| 信託機械及び装置 | 5,376 | 5,376 |
| 減価償却累計額 | △5,107 | △5,107 |
| 信託機械及び装置(純額) | 268 | 268 |
| 信託工具、器具及び備品 | 998,105 | 1,039,867 |
| 減価償却累計額 | △548,070 | △598,323 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 450,035 | 441,543 |
| 信託土地 | 53,357,208 | 53,697,053 |
| 有形固定資産合計 | 95,327,000 | 95,608,194 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 1,008,691 | 1,000,297 |
| ソフトウエア | 406 | 333 |
| 無形固定資産合計 | 1,009,098 | 1,000,631 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 734,611 | 734,596 |
| 長期前払費用 | 210,334 | 186,660 |
| 繰延税金資産 | 14 | 15 |
| その他 | 66,190 | 75,377 |
| 投資その他の資産合計 | 1,021,151 | 1,006,649 |
| 固定資産合計 | 97,357,250 | 97,615,476 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 29,307 | 24,977 |
| 投資口交付費 | 2,071 | - |
| 繰延資産合計 | 31,379 | 24,977 |
| 資産合計 | 101,988,093 | 101,715,374 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2025年4月30日) | 当期 (2025年10月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 1年内償還予定の投資法人債 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 4,549,000 | 5,820,000 |
| 営業未払金 | 172,193 | 209,397 |
| 未払金 | 259,554 | 245,971 |
| 未払費用 | 100,388 | 113,624 |
| 未払法人税等 | 695 | 697 |
| 未払消費税等 | 46,140 | 14,766 |
| 前受金 | 2,130 | 1,294 |
| その他 | 99 | 1,470 |
| 流動負債合計 | 6,130,201 | 7,407,222 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 長期借入金 | 42,697,000 | 41,426,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 866,489 | 867,832 |
| 資産除去債務 | 310,120 | 312,596 |
| 固定負債合計 | 48,873,609 | 47,606,428 |
| 負債合計 | 55,003,811 | 55,013,650 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 48,082,645 | 48,082,645 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※1 △11,581 | ※1 △24,929 |
| その他の出資総額控除額 | ※2 △2,470,257 | ※2 △2,563,695 |
| 出資総額控除額合計 | △2,481,838 | △2,588,625 |
| 出資総額(純額) | 45,600,807 | 45,494,020 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,383,474 | 1,207,704 |
| 剰余金合計 | 1,383,474 | 1,207,704 |
| 投資主資本合計 | 46,984,281 | 46,701,724 |
| 純資産合計 | ※3 46,984,281 | ※3 46,701,724 |
| 負債純資産合計 | 101,988,093 | 101,715,374 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
