有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年9月21日-平成26年3月20日)

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)毎月分配型

平成26年 4月30日現在

Ⅰ 資産総額	4,957,467,563	円
Ⅱ 負債総額	221,331,345	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,736,136,218	円
Ⅳ 発行済口数	3,581,081,595	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3225	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)年2回決算型

平成26年 4月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,654,492,776	円
Ⅱ 負債総額	59,979,725	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,594,513,051	円
Ⅳ 発行済口数	1,713,457,240	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5142	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型

平成26年 4月30日現在

Ⅰ 資産総額	709,665,630,081	円
Ⅱ 負債総額	28,754,136,810	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	680,911,493,271	円
Ⅳ 発行済口数	503,108,019,443	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3534	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)年2回決算型

平成26年 4月30日現在

Ⅰ 資産総額	56,800,714,476	円
Ⅱ 負債総額	2,198,286,212	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	54,602,428,264	円
Ⅳ 発行済口数	29,303,911,057	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8633	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型

平成26年 4月30日現在

Ⅰ 資産総額	37,530,022,221	円
Ⅱ 負債総額	767,580,605	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	36,762,441,616	円
Ⅳ 発行済口数	26,864,223,284	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3685	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)年2回決算型

平成26年 4月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,325,368,891	円
Ⅱ 負債総額	32,470,568	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,292,898,323	円
Ⅳ 発行済口数	1,123,619,702	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0406	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

平成26年 4月30日現在

Ⅰ 資産総額	168,963,588,322	円
Ⅱ 負債総額	4,502,495,592	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	164,461,092,730	円
Ⅳ 発行済口数	161,571,675,213	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0179	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

平成26年 4月30日現在

Ⅰ 資産総額	5,739,009,856	円
Ⅱ 負債総額	185,364,745	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,553,645,111	円
Ⅳ 発行済口数	3,088,669,985	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7981	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

平成26年 4月30日現在

Ⅰ 資産総額	45,499,362,839	円
Ⅱ 負債総額	854,857,381	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	44,644,505,458	円
Ⅳ 発行済口数	35,429,196,099	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2601	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

平成26年 4月30日現在

Ⅰ 資産総額	6,381,749,879	円
Ⅱ 負債総額	71,257,199	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,310,492,680	円
Ⅳ 発行済口数	3,707,815,143	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7019	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(マネープールファンド)年2回決算型

平成26年 4月30日現在

Ⅰ 資産総額	305,828,308	円
Ⅱ 負債総額	23,800,961	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	282,027,347	円
Ⅳ 発行済口数	281,726,006	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0011	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成26年 4月30日現在

Ⅰ 資産総額	10,512,639,958	円
Ⅱ 負債総額	2,201,291,423	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,311,348,535	円
Ⅳ 発行済口数	8,150,993,061	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0197	円