有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年3月22日-平成29年9月20日)

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)毎月分配型

平成29年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,792,788,836	円
Ⅱ 負債総額	2,105,433	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,790,683,403	円
Ⅳ 発行済口数	2,440,792,246	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1434	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)年2回決算型

平成29年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,656,502,942	円
Ⅱ 負債総額	20,508,763	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,635,994,179	円
Ⅳ 発行済口数	1,773,752,958	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4861	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型

平成29年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	243,895,675,115	円
Ⅱ 負債総額	3,725,314,223	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	240,170,360,892	円
Ⅳ 発行済口数	270,381,843,099	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8883	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)年2回決算型

平成29年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	28,495,735,449	円
Ⅱ 負債総額	297,095,111	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,198,640,338	円
Ⅳ 発行済口数	13,386,959,099	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1064	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型

平成29年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	11,091,695,348	円
Ⅱ 負債総額	125,142,260	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,966,553,088	円
Ⅳ 発行済口数	12,958,592,050	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8463	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)年2回決算型

平成29年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,374,495,339	円
Ⅱ 負債総額	6,019,395	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,368,475,944	円
Ⅳ 発行済口数	688,674,516	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9871	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

平成29年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	44,161,967,135	円
Ⅱ 負債総額	189,090,764	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	43,972,876,371	円
Ⅳ 発行済口数	66,716,640,675	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6591	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

平成29年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,834,636,950	円
Ⅱ 負債総額	90,882,482	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,743,754,468	円
Ⅳ 発行済口数	1,409,778,303	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9462	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

平成29年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	10,316,714,465	円
Ⅱ 負債総額	112,347,835	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,204,366,630	円
Ⅳ 発行済口数	12,712,994,514	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8027	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

平成29年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,307,373,275	円
Ⅱ 負債総額	33,795,801	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,273,577,474	円
Ⅳ 発行済口数	726,941,640	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7520	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(マネープールファンド)年2回決算型

平成29年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	4,016,984	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,016,984	円
Ⅳ 発行済口数	4,010,553	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0016	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成29年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	16,566,968,375	円
Ⅱ 負債総額	25,705	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,566,942,670	円
Ⅳ 発行済口数	16,229,350,725	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0208	円