有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/03/21-2023/09/20)

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)毎月分配型

2023年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,575,640,811	円
Ⅱ 負債総額	4,242,593	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,571,398,218	円
Ⅳ 発行済口数	1,451,025,272	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0830	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)年2回決算型

2023年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,999,020,182	円
Ⅱ 負債総額	5,406,628	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,993,613,554	円
Ⅳ 発行済口数	1,177,263,730	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6934	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型

2023年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	84,698,698,087	円
Ⅱ 負債総額	269,892,467	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	84,428,805,620	円
Ⅳ 発行済口数	65,990,413,743	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2794	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)年2回決算型

2023年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	15,741,665,658	円
Ⅱ 負債総額	109,850,415	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,631,815,243	円
Ⅳ 発行済口数	4,441,176,861	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.5197	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型

2023年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,956,552,624	円
Ⅱ 負債総額	3,614,561	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,952,938,063	円
Ⅳ 発行済口数	3,243,013,463	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9106	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)年2回決算型

2023年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	713,586,220	円
Ⅱ 負債総額	23,513,512	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	690,072,708	円
Ⅳ 発行済口数	269,595,175	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5597	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

2023年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	10,652,770,292	円
Ⅱ 負債総額	8,875,551	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,643,894,741	円
Ⅳ 発行済口数	17,734,674,855	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6002	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

2023年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	601,011,121	円
Ⅱ 負債総額	619,972	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	600,391,149	円
Ⅳ 発行済口数	229,127,388	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6203	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

2023年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,203,820,804	円
Ⅱ 負債総額	32,870,987	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,170,949,817	円
Ⅳ 発行済口数	3,359,976,822	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9437	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

2023年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	528,608,870	円
Ⅱ 負債総額	550,524	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	528,058,346	円
Ⅳ 発行済口数	185,115,982	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8526	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2023年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	8,316,511,619	円
Ⅱ 負債総額	6,909	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,316,504,710	円
Ⅳ 発行済口数	8,157,459,524	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0195	円