有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年3月21日-平成26年9月22日)

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)毎月分配型

平成26年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	5,122,965,130	円
Ⅱ 負債総額	63,158,036	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,059,807,094	円
Ⅳ 発行済口数	3,563,592,001	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4199	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)年2回決算型

平成26年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,461,957,525	円
Ⅱ 負債総額	36,592,977	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,425,364,548	円
Ⅳ 発行済口数	2,074,116,803	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6515	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型

平成26年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,297,174,681,903	円
Ⅱ 負債総額	4,026,248,939	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,293,148,432,964	円
Ⅳ 発行済口数	918,447,709,726	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4080	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)年2回決算型

平成26年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	100,808,846,021	円
Ⅱ 負債総額	1,095,711,911	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	99,713,134,110	円
Ⅳ 発行済口数	46,088,639,140	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1635	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型

平成26年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	45,970,273,793	円
Ⅱ 負債総額	192,526,703	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	45,777,747,090	円
Ⅳ 発行済口数	32,789,126,647	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3961	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)年2回決算型

平成26年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,492,465,861	円
Ⅱ 負債総額	22,359,510	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,470,106,351	円
Ⅳ 発行済口数	1,530,531,199	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2673	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

平成26年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	137,663,598,565	円
Ⅱ 負債総額	1,582,975,079	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	136,080,623,486	円
Ⅳ 発行済口数	128,671,842,677	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0576	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

平成26年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	5,221,735,809	円
Ⅱ 負債総額	177,078,745	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,044,657,064	円
Ⅳ 発行済口数	2,511,247,684	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0088	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

平成26年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	43,198,816,734	円
Ⅱ 負債総額	391,663,043	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	42,807,153,691	円
Ⅳ 発行済口数	31,769,026,149	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3474	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

平成26年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	6,198,706,560	円
Ⅱ 負債総額	177,783,137	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,020,923,423	円
Ⅳ 発行済口数	3,090,413,260	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9483	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(マネープールファンド)年2回決算型

平成26年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	157,649,213	円
Ⅱ 負債総額	10,017,498	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	147,631,715	円
Ⅳ 発行済口数	147,427,899	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0014	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成26年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	13,460,339,156	円
Ⅱ 負債総額	3,560,777,516	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,899,561,640	円
Ⅳ 発行済口数	9,704,459,267	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0201	円