有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年3月21日-令和1年9月20日)

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)毎月分配型

2019年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,213,984,962	円
Ⅱ 負債総額	77,880,379	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,136,104,583	円
Ⅳ 発行済口数	2,696,605,493	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1630	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)年2回決算型

2019年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	4,115,990,635	円
Ⅱ 負債総額	86,118,828	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,029,871,807	円
Ⅳ 発行済口数	2,489,583,130	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6187	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型

2019年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	120,911,428,728	円
Ⅱ 負債総額	760,165,503	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	120,151,263,225	円
Ⅳ 発行済口数	131,079,554,694	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9166	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)年2回決算型

2019年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	20,183,214,877	円
Ⅱ 負債総額	133,449,610	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,049,765,267	円
Ⅳ 発行済口数	8,647,510,585	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3186	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型

2019年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	5,039,815,733	円
Ⅱ 負債総額	30,029,573	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,009,786,160	円
Ⅳ 発行済口数	6,498,030,297	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7710	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)年2回決算型

2019年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	937,081,342	円
Ⅱ 負債総額	9,990,877	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	927,090,465	円
Ⅳ 発行済口数	477,909,361	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9399	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

2019年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	20,857,044,249	円
Ⅱ 負債総額	123,211,994	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,733,832,255	円
Ⅳ 発行済口数	40,864,369,642	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5074	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

2019年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,282,146,227	円
Ⅱ 負債総額	2,977,057	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,279,169,170	円
Ⅳ 発行済口数	683,664,486	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8710	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

2019年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	5,581,503,902	円
Ⅱ 負債総額	50,119,291	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,531,384,611	円
Ⅳ 発行済口数	7,775,070,851	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7114	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

2019年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	872,558,466	円
Ⅱ 負債総額	11,315,624	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	861,242,842	円
Ⅳ 発行済口数	468,565,952	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8380	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(マネープールファンド)年2回決算型

2019年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,243,901	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,243,901	円
Ⅳ 発行済口数	2,241,215	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0012	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2019年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	7,925,818,619	円
Ⅱ 負債総額	2,371	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,925,816,248	円
Ⅳ 発行済口数	7,767,117,265	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0204	円