有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和4年3月23日-令和4年9月20日)

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)毎月分配型

2022年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,087,489,662	円
Ⅱ 負債総額	19,405,274	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,068,084,388	円
Ⅳ 発行済口数	1,698,205,750	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2178	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)年2回決算型

2022年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,759,004,654	円
Ⅱ 負債総額	76,204,554	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,682,800,100	円
Ⅳ 発行済口数	1,989,691,039	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8509	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型

2022年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	97,475,083,650	円
Ⅱ 負債総額	223,035,414	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	97,252,048,236	円
Ⅳ 発行済口数	73,582,350,827	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3217	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)年2回決算型

2022年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	21,235,802,415	円
Ⅱ 負債総額	85,033,313	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,150,769,102	円
Ⅳ 発行済口数	5,934,955,869	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.5638	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型

2022年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,441,495,561	円
Ⅱ 負債総額	5,957,199	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,435,538,362	円
Ⅳ 発行済口数	3,538,670,913	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9709	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)年2回決算型

2022年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,100,344,440	円
Ⅱ 負債総額	1,103,061	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,099,241,379	円
Ⅳ 発行済口数	412,674,320	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6637	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

2022年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	11,258,022,028	円
Ⅱ 負債総額	28,817,367	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,229,204,661	円
Ⅳ 発行済口数	20,390,252,459	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5507	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

2022年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	856,721,963	円
Ⅱ 負債総額	900,721	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	855,821,242	円
Ⅳ 発行済口数	362,895,403	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3583	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

2022年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,539,239,865	円
Ⅱ 負債総額	949,402	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,538,290,463	円
Ⅳ 発行済口数	3,937,307,091	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8987	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

2022年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	583,070,613	円
Ⅱ 負債総額	5,936,737	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	577,133,876	円
Ⅳ 発行済口数	217,705,813	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6510	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2022年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	4,643,573,967	円
Ⅱ 負債総額	3,790	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,643,570,177	円
Ⅳ 発行済口数	4,553,209,663	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0198	円