有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)毎月分配型

平成28年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額	2,843,028,901	円
Ⅱ 負債総額	47,329,429	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,795,699,472	円
Ⅳ 発行済口数	2,313,719,368	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2083	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)年2回決算型

平成28年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額	2,281,008,568	円
Ⅱ 負債総額	29,628,579	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,251,379,989	円
Ⅳ 発行済口数	1,516,541,454	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4845	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型

平成28年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額	513,214,890,063	円
Ⅱ 負債総額	3,039,189,475	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	510,175,700,588	円
Ⅳ 発行済口数	540,106,106,473	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9446	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)年2回決算型

平成28年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額	43,346,481,401	円
Ⅱ 負債総額	328,672,760	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	43,017,808,641	円
Ⅳ 発行済口数	21,594,273,324	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9921	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型

平成28年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額	17,958,171,690	円
Ⅱ 負債総額	103,666,066	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,854,505,624	円
Ⅳ 発行済口数	20,578,551,835	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8676	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)年2回決算型

平成28年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額	1,542,042,923	円
Ⅱ 負債総額	21,402,256	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,520,640,667	円
Ⅳ 発行済口数	822,870,022	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8480	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

平成28年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額	46,747,023,667	円
Ⅱ 負債総額	383,516,269	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	46,363,507,398	円
Ⅳ 発行済口数	75,672,651,210	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6127	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

平成28年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額	2,017,319,327	円
Ⅱ 負債総額	6,745,003	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,010,574,324	円
Ⅳ 発行済口数	1,342,962,917	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4971	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

平成28年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額	16,289,052,584	円
Ⅱ 負債総額	66,372,826	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,222,679,758	円
Ⅳ 発行済口数	19,202,417,215	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8448	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

平成28年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額	2,363,685,036	円
Ⅱ 負債総額	19,312,575	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,344,372,461	円
Ⅳ 発行済口数	1,502,354,701	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5605	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(マネープールファンド)年2回決算型

平成28年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額	111,709,030	円
Ⅱ 負債総額	121	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	111,708,909	円
Ⅳ 発行済口数	111,480,691	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0020	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成28年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額	22,351,379,625	円
Ⅱ 負債総額	225,071,921	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,126,307,704	円
Ⅳ 発行済口数	21,668,967,611	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0211	円