有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2025/03/22-2025/09/22)

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(為替ヘッジあり)毎月分配型

2025年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,185,908,973	円
Ⅱ 負債総額	1,565,958	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,184,343,015	円
Ⅳ 発行済口数	952,377,558	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2436	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(為替ヘッジあり)年2回決算型

2025年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,331,323,014	円
Ⅱ 負債総額	3,981,054	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,327,341,960	円
Ⅳ 発行済口数	644,221,149	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0604	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(為替ヘッジなし)毎月分配型

2025年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	91,433,597,920	円
Ⅱ 負債総額	181,451,008	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	91,252,146,912	円
Ⅳ 発行済口数	53,995,945,820	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6900	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(為替ヘッジなし)年2回決算型

2025年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	17,212,697,695	円
Ⅱ 負債総額	36,132,421	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,176,565,274	円
Ⅳ 発行済口数	3,525,292,699	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.8724	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2025年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	4,838,234,348	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,838,234,348	円
Ⅳ 発行済口数	4,722,224,825	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0246	円