有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/09/21-2024/03/21)

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)毎月分配型

2024年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,427,065,997	円
Ⅱ 負債総額	10,900,196	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,416,165,801	円
Ⅳ 発行済口数	1,214,707,209	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1658	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)年2回決算型

2024年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,721,093,278	円
Ⅱ 負債総額	119,956,010	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,601,137,268	円
Ⅳ 発行済口数	864,650,972	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8518	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型

2024年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	91,302,291,474	円
Ⅱ 負債総額	189,033,909	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	91,113,257,565	円
Ⅳ 発行済口数	61,289,197,424	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4866	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)年2回決算型

2024年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	15,838,719,466	円
Ⅱ 負債総額	74,495,995	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,764,223,471	円
Ⅳ 発行済口数	3,804,301,614	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.1438	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型

2024年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,299,113,767	円
Ⅱ 負債総額	5,865,870	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,293,247,897	円
Ⅳ 発行済口数	3,046,316,169	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0811	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)年2回決算型

2024年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	771,778,081	円
Ⅱ 負債総額	10,967,179	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	760,810,902	円
Ⅳ 発行済口数	247,443,165	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0747	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

2024年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	11,264,518,609	円
Ⅱ 負債総額	33,332,292	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,231,186,317	円
Ⅳ 発行済口数	16,198,153,571	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6934	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

2024年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	676,605,423	円
Ⅱ 負債総額	673,306	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	675,932,117	円
Ⅳ 発行済口数	221,359,450	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0535	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

2024年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,640,312,203	円
Ⅱ 負債総額	756,011	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,639,556,192	円
Ⅳ 発行済口数	3,239,180,543	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1236	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

2024年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	898,245,060	円
Ⅱ 負債総額	861,017	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	897,384,043	円
Ⅳ 発行済口数	261,335,566	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4338	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2024年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	5,260,507,573	円
Ⅱ 負債総額	201,915,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,058,592,573	円
Ⅳ 発行済口数	4,961,965,945	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0195	円