有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年9月21日-令和2年3月23日)

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)毎月分配型

2020年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,346,724,184	円
Ⅱ 負債総額	43,404,643	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,303,319,541	円
Ⅳ 発行済口数	3,092,456,160	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0682	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)年2回決算型

2020年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	4,371,569,219	円
Ⅱ 負債総額	109,112,128	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,262,457,091	円
Ⅳ 発行済口数	2,824,996,242	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5088	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型

2020年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	96,977,617,088	円
Ⅱ 負債総額	293,229,525	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	96,684,387,563	円
Ⅳ 発行済口数	116,791,464,619	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8278	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)年2回決算型

2020年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	17,698,703,585	円
Ⅱ 負債総額	137,662,936	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,561,040,649	円
Ⅳ 発行済口数	8,282,986,483	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1201	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型

2020年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,703,056,513	円
Ⅱ 負債総額	7,628,657	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,695,427,856	円
Ⅳ 発行済口数	5,752,431,554	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6424	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)年2回決算型

2020年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	827,389,188	円
Ⅱ 負債総額	3,886,463	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	823,502,725	円
Ⅳ 発行済口数	501,372,425	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6425	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

2020年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	11,534,002,238	円
Ⅱ 負債総額	61,514,250	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,472,487,988	円
Ⅳ 発行済口数	37,048,104,281	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3097	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

2020年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	747,336,297	円
Ⅱ 負債総額	114,941,898	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	632,394,399	円
Ⅳ 発行済口数	525,062,764	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2044	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

2020年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,576,852,885	円
Ⅱ 負債総額	12,998,277	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,563,854,608	円
Ⅳ 発行済口数	7,042,699,694	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5060	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

2020年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	527,909,653	円
Ⅱ 負債総額	484,860	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	527,424,793	円
Ⅳ 発行済口数	389,840,086	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3529	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(マネープールファンド)年2回決算型

2020年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,937,628	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,937,628	円
Ⅳ 発行済口数	1,935,539	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0011	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2020年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,025,877,440	円
Ⅱ 負債総額	381,757	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,025,495,683	円
Ⅳ 発行済口数	2,965,294,304	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0203	円