有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)毎月分配型

平成28年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,934,384,656	円
Ⅱ 負債総額	15,621,073	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,918,763,583	円
Ⅳ 発行済口数	2,414,324,272	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2089	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)年2回決算型

平成28年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,438,595,798	円
Ⅱ 負債総額	7,123,867	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,431,471,931	円
Ⅳ 発行済口数	1,606,728,031	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5133	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型

平成28年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	392,883,849,153	円
Ⅱ 負債総額	4,123,993,677	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	388,759,855,476	円
Ⅳ 発行済口数	447,604,760,564	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8685	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)年2回決算型

平成28年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	37,382,727,637	円
Ⅱ 負債総額	303,435,072	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	37,079,292,565	円
Ⅳ 発行済口数	19,042,776,905	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9472	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型

平成28年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	14,250,488,506	円
Ⅱ 負債総額	102,123,094	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,148,365,412	円
Ⅳ 発行済口数	17,500,056,200	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8085	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)年2回決算型

平成28年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,280,147,964	円
Ⅱ 負債総額	2,314,980	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,277,832,984	円
Ⅳ 発行済口数	707,615,966	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8058	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

平成28年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	46,537,805,523	円
Ⅱ 負債総額	341,101,582	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	46,196,703,941	円
Ⅳ 発行済口数	71,098,753,421	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6498	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

平成28年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,192,242,273	円
Ⅱ 負債総額	13,580,940	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,178,661,333	円
Ⅳ 発行済口数	1,281,684,486	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6998	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

平成28年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	13,093,946,145	円
Ⅱ 負債総額	188,333,441	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,905,612,704	円
Ⅳ 発行済口数	16,239,206,833	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7947	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

平成28年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,940,515,582	円
Ⅱ 負債総額	8,890,249	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,931,625,333	円
Ⅳ 発行済口数	1,230,559,449	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5697	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(マネープールファンド)年2回決算型

平成28年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	99,554,614	円
Ⅱ 負債総額	125	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	99,554,489	円
Ⅳ 発行済口数	99,361,444	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0019	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成28年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	20,032,236,539	円
Ⅱ 負債総額	1,137,215,249	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,895,021,290	円
Ⅳ 発行済口数	18,506,250,207	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0210	円