有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年9月21日-平成30年3月20日)

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)毎月分配型

2018年4月27日現在

Ⅰ 資産総額	2,018,115,472	円
Ⅱ 負債総額	11,745,887	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,006,369,585	円
Ⅳ 発行済口数	1,926,450,452	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0415	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)年2回決算型

2018年4月27日現在

Ⅰ 資産総額	2,298,592,338	円
Ⅱ 負債総額	7,039,268	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,291,553,070	円
Ⅳ 発行済口数	1,657,737,320	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3823	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型

2018年4月27日現在

Ⅰ 資産総額	167,365,004,869	円
Ⅱ 負債総額	1,787,756,252	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	165,577,248,617	円
Ⅳ 発行済口数	210,278,282,999	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7874	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)年2回決算型

2018年4月27日現在

Ⅰ 資産総額	21,444,902,924	円
Ⅱ 負債総額	373,293,150	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,071,609,774	円
Ⅳ 発行済口数	11,051,372,635	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9067	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型

2018年4月27日現在

Ⅰ 資産総額	7,557,430,285	円
Ⅱ 負債総額	86,314,088	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,471,116,197	円
Ⅳ 発行済口数	10,144,186,628	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7365	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)年2回決算型

2018年4月27日現在

Ⅰ 資産総額	1,033,608,866	円
Ⅱ 負債総額	21,700,899	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,011,907,967	円
Ⅳ 発行済口数	572,465,092	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7676	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

2018年4月27日現在

Ⅰ 資産総額	30,916,213,863	円
Ⅱ 負債総額	446,334,240	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	30,469,879,623	円
Ⅳ 発行済口数	57,761,889,864	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5275	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

2018年4月27日現在

Ⅰ 資産総額	2,006,773,221	円
Ⅱ 負債総額	24,298,520	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,982,474,701	円
Ⅳ 発行済口数	1,186,494,695	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6709	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

2018年4月27日現在

Ⅰ 資産総額	7,808,103,434	円
Ⅱ 負債総額	68,061,176	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,740,042,258	円
Ⅳ 発行済口数	10,979,709,472	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7049	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

2018年4月27日現在

Ⅰ 資産総額	958,930,700	円
Ⅱ 負債総額	10,191,545	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	948,739,155	円
Ⅳ 発行済口数	583,740,289	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6253	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(マネープールファンド)年2回決算型

2018年4月27日現在

Ⅰ 資産総額	2,126,581	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,126,581	円
Ⅳ 発行済口数	2,123,372	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0015	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2018年4月27日現在

Ⅰ 資産総額	16,516,898,895	円
Ⅱ 負債総額	33,552	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,516,865,343	円
Ⅳ 発行済口数	16,181,434,913	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0207	円