有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/09/21-2023/03/20)

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)毎月分配型

2023年4月28日現在

Ⅰ 資産総額	1,948,188,595	円
Ⅱ 負債総額	2,311,616	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,945,876,979	円
Ⅳ 発行済口数	1,567,244,410	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2416	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)年2回決算型

2023年4月28日現在

Ⅰ 資産総額	4,570,130,838	円
Ⅱ 負債総額	48,044,382	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,522,086,456	円
Ⅳ 発行済口数	2,364,142,859	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9128	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型

2023年4月28日現在

Ⅰ 資産総額	89,402,918,930	円
Ⅱ 負債総額	202,601,046	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	89,200,317,884	円
Ⅳ 発行済口数	70,251,979,932	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2697	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)年2回決算型

2023年4月28日現在

Ⅰ 資産総額	18,397,507,882	円
Ⅱ 負債総額	419,767,794	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,977,740,088	円
Ⅳ 発行済口数	5,202,324,555	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4557	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型

2023年4月28日現在

Ⅰ 資産総額	3,215,413,231	円
Ⅱ 負債総額	6,880,455	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,208,532,776	円
Ⅳ 発行済口数	3,380,537,224	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9491	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)年2回決算型

2023年4月28日現在

Ⅰ 資産総額	824,379,070	円
Ⅱ 負債総額	796,857	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	823,582,213	円
Ⅳ 発行済口数	312,560,877	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6349	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

2023年4月28日現在

Ⅰ 資産総額	11,072,731,835	円
Ⅱ 負債総額	25,784,356	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,046,947,479	円
Ⅳ 発行済口数	19,222,183,549	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5747	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

2023年4月28日現在

Ⅰ 資産総額	814,549,698	円
Ⅱ 負債総額	769,105	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	813,780,593	円
Ⅳ 発行済口数	327,402,245	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4856	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

2023年4月28日現在

Ⅰ 資産総額	3,439,302,393	円
Ⅱ 負債総額	985,863	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,438,316,530	円
Ⅳ 発行済口数	3,708,504,663	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9271	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

2023年4月28日現在

Ⅰ 資産総額	560,654,711	円
Ⅱ 負債総額	7,848,491	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	552,806,220	円
Ⅳ 発行済口数	199,603,107	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7695	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2023年4月28日現在

Ⅰ 資産総額	4,050,805,128	円
Ⅱ 負債総額	6,129	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,050,798,999	円
Ⅳ 発行済口数	3,972,417,396	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0197	円