有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年3月21日-平成30年9月20日)

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)毎月分配型

2018年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,806,059,297	円
Ⅱ 負債総額	1,338,328	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,804,720,969	円
Ⅳ 発行済口数	1,740,991,753	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0366	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)年2回決算型

2018年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,028,447,508	円
Ⅱ 負債総額	19,302,132	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,009,145,376	円
Ⅳ 発行済口数	1,434,053,132	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4010	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型

2018年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	138,391,617,083	円
Ⅱ 負債総額	768,928,213	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	137,622,688,870	円
Ⅳ 発行済口数	167,953,418,695	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8194	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)年2回決算型

2018年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	18,684,885,008	円
Ⅱ 負債総額	68,487,272	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,616,397,736	円
Ⅳ 発行済口数	9,229,152,193	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0171	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型

2018年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	6,093,706,818	円
Ⅱ 負債総額	19,981,546	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,073,725,272	円
Ⅳ 発行済口数	8,458,002,038	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7181	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)年2回決算型

2018年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	862,139,226	円
Ⅱ 負債総額	2,318,892	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	859,820,334	円
Ⅳ 発行済口数	490,055,306	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7545	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

2018年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	24,437,884,450	円
Ⅱ 負債総額	176,578,765	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,261,305,685	円
Ⅳ 発行済口数	47,661,473,719	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5090	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

2018年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,754,971,289	円
Ⅱ 負債総額	7,210,319	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,747,760,970	円
Ⅳ 発行済口数	1,022,212,878	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7098	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

2018年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	5,129,177,904	円
Ⅱ 負債総額	24,588,205	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,104,589,699	円
Ⅳ 発行済口数	8,186,305,148	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6236	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

2018年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	759,468,225	円
Ⅱ 負債総額	1,002,964	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	758,465,261	円
Ⅳ 発行済口数	505,052,192	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5018	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(マネープールファンド)年2回決算型

2018年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	13,940,141	円
Ⅱ 負債総額	50,005	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,890,136	円
Ⅳ 発行済口数	13,870,682	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0014	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2018年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	13,584,861,413	円
Ⅱ 負債総額	50,051,251	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,534,810,162	円
Ⅳ 発行済口数	13,261,339,367	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0206	円