有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/03/22-2024/09/20)

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)毎月分配型

2024年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,415,499,190	円
Ⅱ 負債総額	713,275	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,414,785,915	円
Ⅳ 発行済口数	1,136,055,548	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2453	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)年2回決算型

2024年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,382,894,467	円
Ⅱ 負債総額	6,599,565	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,376,294,902	円
Ⅳ 発行済口数	686,172,715	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0058	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型

2024年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	93,611,841,737	円
Ⅱ 負債総額	226,196,633	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	93,385,645,104	円
Ⅳ 発行済口数	58,087,797,572	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6077	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)年2回決算型

2024年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	16,361,314,084	円
Ⅱ 負債総額	127,969,787	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,233,344,297	円
Ⅳ 発行済口数	3,581,579,529	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.5325	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型

2024年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,314,213,139	円
Ⅱ 負債総額	13,156,962	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,301,056,177	円
Ⅳ 発行済口数	2,828,485,689	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1671	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)年2回決算型

2024年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	794,492,721	円
Ⅱ 負債総額	1,657,085	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	792,835,636	円
Ⅳ 発行済口数	236,212,910	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3564	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

2024年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	10,274,283,346	円
Ⅱ 負債総額	23,454,735	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,250,828,611	円
Ⅳ 発行済口数	14,927,690,942	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6867	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

2024年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	614,561,213	円
Ⅱ 負債総額	639,060	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	613,922,153	円
Ⅳ 発行済口数	201,300,954	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0498	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

2024年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,406,428,070	円
Ⅱ 負債総額	9,113,659	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,397,314,411	円
Ⅳ 発行済口数	2,842,228,396	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1953	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

2024年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	871,704,529	円
Ⅱ 負債総額	3,767,703	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	867,936,826	円
Ⅳ 発行済口数	235,080,304	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.6921	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2024年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,225,126,913	円
Ⅱ 負債総額	80,632,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,144,494,913	円
Ⅳ 発行済口数	3,082,080,662	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0203	円