有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年9月22日-令和4年3月22日)

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)毎月分配型

2022年4月28日現在

Ⅰ 資産総額	2,330,066,839	円
Ⅱ 負債総額	5,289,252	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,324,777,587	円
Ⅳ 発行済口数	1,668,919,722	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3930	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)年2回決算型

2022年4月28日現在

Ⅰ 資産総額	3,763,960,077	円
Ⅱ 負債総額	196,766,834	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,567,193,243	円
Ⅳ 発行済口数	1,708,087,367	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0884	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型

2022年4月28日現在

Ⅰ 資産総額	100,621,616,276	円
Ⅱ 負債総額	511,872,102	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	100,109,744,174	円
Ⅳ 発行済口数	77,575,261,547	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2905	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)年2回決算型

2022年4月28日現在

Ⅰ 資産総額	24,598,018,219	円
Ⅱ 負債総額	442,263,183	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,155,755,036	円
Ⅳ 発行済口数	6,966,928,686	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4672	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型

2022年4月28日現在

Ⅰ 資産総額	3,986,873,478	円
Ⅱ 負債総額	17,289,620	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,969,583,858	円
Ⅳ 発行済口数	3,696,988,566	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0737	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)年2回決算型

2022年4月28日現在

Ⅰ 資産総額	1,243,609,757	円
Ⅱ 負債総額	1,319,799	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,242,289,958	円
Ⅳ 発行済口数	426,405,971	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9134	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

2022年4月28日現在

Ⅰ 資産総額	12,003,762,211	円
Ⅱ 負債総額	83,189,191	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,920,573,020	円
Ⅳ 発行済口数	21,748,917,579	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5481	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

2022年4月28日現在

Ⅰ 資産総額	957,991,954	円
Ⅱ 負債総額	6,511,745	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	951,480,209	円
Ⅳ 発行済口数	409,728,893	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3222	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

2022年4月28日現在

Ⅰ 資産総額	3,796,469,870	円
Ⅱ 負債総額	28,076,209	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,768,393,661	円
Ⅳ 発行済口数	4,133,416,925	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9117	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

2022年4月28日現在

Ⅰ 資産総額	683,420,145	円
Ⅱ 負債総額	1,615,254	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	681,804,891	円
Ⅳ 発行済口数	256,823,663	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6548	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2022年4月28日現在

Ⅰ 資産総額	7,977,950,726	円
Ⅱ 負債総額	1,048	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,977,949,678	円
Ⅳ 発行済口数	7,822,258,780	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0199	円