有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年9月24日-令和3年3月22日)

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)毎月分配型

2021年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,358,146,766	円
Ⅱ 負債総額	59,358,317	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,298,788,449	円
Ⅳ 発行済口数	1,978,430,991	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1619	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)年2回決算型

2021年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,536,943,293	円
Ⅱ 負債総額	26,773,705	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,510,169,588	円
Ⅳ 発行済口数	2,073,237,041	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6931	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型

2021年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	85,211,604,168	円
Ⅱ 負債総額	367,960,928	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	84,843,643,240	円
Ⅳ 発行済口数	92,262,433,878	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9196	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)年2回決算型

2021年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	13,988,760,753	円
Ⅱ 負債総額	77,633,940	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,911,126,813	円
Ⅳ 発行済口数	5,746,924,894	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4206	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型

2021年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,781,177,033	円
Ⅱ 負債総額	30,961,739	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,750,215,294	円
Ⅳ 発行済口数	4,484,925,094	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8362	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)年2回決算型

2021年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	883,434,434	円
Ⅱ 負債総額	1,848,254	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	881,586,180	円
Ⅳ 発行済口数	399,293,382	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2079	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

2021年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	9,673,913,435	円
Ⅱ 負債総額	52,517,065	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,621,396,370	円
Ⅳ 発行済口数	27,810,784,455	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3460	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

2021年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	614,512,088	円
Ⅱ 負債総額	1,415,483	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	613,096,605	円
Ⅳ 発行済口数	427,444,389	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4343	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

2021年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,232,958,515	円
Ⅱ 負債総額	12,096,360	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,220,862,155	円
Ⅳ 発行済口数	5,063,146,949	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6361	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

2021年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	515,824,039	円
Ⅱ 負債総額	490,911	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	515,333,128	円
Ⅳ 発行済口数	287,392,169	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7931	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2021年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	10,653,296,038	円
Ⅱ 負債総額	26,659,731	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,626,636,307	円
Ⅳ 発行済口数	10,417,431,487	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0201	円