有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年3月23日-令和3年9月21日)

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)毎月分配型

2021年10月29日現在

Ⅰ 資産総額	2,102,120,879	円
Ⅱ 負債総額	2,858,595	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,099,262,284	円
Ⅳ 発行済口数	1,684,908,188	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2459	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)年2回決算型

2021年10月29日現在

Ⅰ 資産総額	3,104,789,846	円
Ⅱ 負債総額	106,540,729	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,998,249,117	円
Ⅳ 発行済口数	1,627,885,388	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8418	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型

2021年10月29日現在

Ⅰ 資産総額	85,956,710,519	円
Ⅱ 負債総額	466,479,621	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	85,490,230,898	円
Ⅳ 発行済口数	82,908,866,437	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0311	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)年2回決算型

2021年10月29日現在

Ⅰ 資産総額	14,025,112,048	円
Ⅱ 負債総額	87,030,532	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,938,081,516	円
Ⅳ 発行済口数	5,074,044,790	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7469	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型

2021年10月29日現在

Ⅰ 資産総額	3,750,563,591	円
Ⅱ 負債総額	16,222,880	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,734,340,711	円
Ⅳ 発行済口数	4,106,731,123	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9093	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)年2回決算型

2021年10月29日現在

Ⅰ 資産総額	985,748,350	円
Ⅱ 負債総額	5,677,820	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	980,070,530	円
Ⅳ 発行済口数	402,764,488	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4334	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

2021年10月29日現在

Ⅰ 資産総額	9,727,806,583	円
Ⅱ 負債総額	75,228,262	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,652,578,321	円
Ⅳ 発行済口数	25,013,008,354	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3859	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

2021年10月29日現在

Ⅰ 資産総額	598,531,672	円
Ⅱ 負債総額	556,085	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	597,975,587	円
Ⅳ 発行済口数	368,195,167	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6241	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

2021年10月29日現在

Ⅰ 資産総額	3,356,939,442	円
Ⅱ 負債総額	9,508,035	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,347,431,407	円
Ⅳ 発行済口数	4,664,452,854	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7176	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

2021年10月29日現在

Ⅰ 資産総額	572,895,732	円
Ⅱ 負債総額	2,937,727	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	569,958,005	円
Ⅳ 発行済口数	277,063,483	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0571	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2021年10月29日現在

Ⅰ 資産総額	8,659,764,795	円
Ⅱ 負債総額	3,205	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,659,761,590	円
Ⅳ 発行済口数	8,490,059,509	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0200	円