有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年9月23日-平成27年3月20日)

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)毎月分配型

平成27年 4月30日現在

Ⅰ 資産総額	4,192,769,601	円
Ⅱ 負債総額	36,185,845	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,156,583,756	円
Ⅳ 発行済口数	2,976,576,106	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3964	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)年2回決算型

平成27年 4月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,140,832,875	円
Ⅱ 負債総額	32,516,887	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,108,315,988	円
Ⅳ 発行済口数	1,883,495,207	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6503	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型

平成27年 4月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,125,290,607,616	円
Ⅱ 負債総額	9,438,949,246	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,115,851,658,370	円
Ⅳ 発行済口数	810,240,371,569	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3772	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)年2回決算型

平成27年 4月30日現在

Ⅰ 資産総額	84,770,114,510	円
Ⅱ 負債総額	1,559,008,218	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	83,211,106,292	円
Ⅳ 発行済口数	35,375,827,375	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3522	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型

平成27年 4月30日現在

Ⅰ 資産総額	36,228,378,684	円
Ⅱ 負債総額	246,455,849	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,981,922,835	円
Ⅳ 発行済口数	28,595,920,453	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2583	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)年2回決算型

平成27年 4月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,956,556,151	円
Ⅱ 負債総額	102,952,691	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,853,603,460	円
Ⅳ 発行済口数	1,274,163,223	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2396	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

平成27年 4月30日現在

Ⅰ 資産総額	98,318,358,284	円
Ⅱ 負債総額	887,442,974	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	97,430,915,310	円
Ⅳ 発行済口数	103,288,032,897	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9433	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

平成27年 4月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,122,511,473	円
Ⅱ 負債総額	32,714,203	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,089,797,270	円
Ⅳ 発行済口数	1,594,608,470	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9377	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

平成27年 4月30日現在

Ⅰ 資産総額	32,186,021,420	円
Ⅱ 負債総額	242,563,015	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	31,943,458,405	円
Ⅳ 発行済口数	25,462,759,586	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2545	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

平成27年 4月30日現在

Ⅰ 資産総額	4,589,361,235	円
Ⅱ 負債総額	139,780,123	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,449,581,112	円
Ⅳ 発行済口数	2,291,613,657	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9417	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(マネープールファンド)年2回決算型

平成27年 4月30日現在

Ⅰ 資産総額	75,251,605	円
Ⅱ 負債総額	1,963	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	75,249,642	円
Ⅳ 発行済口数	75,134,092	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0015	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成27年 4月30日現在

Ⅰ 資産総額	23,655,994,243	円
Ⅱ 負債総額	1,873,693,930	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,782,300,313	円
Ⅳ 発行済口数	21,346,539,766	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0204	円