有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)毎月分配型

平成29年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額	3,731,570,720	円
Ⅱ 負債総額	53,891,706	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,677,679,014	円
Ⅳ 発行済口数	3,007,976,562	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2226	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)年2回決算型

平成29年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額	3,502,032,128	円
Ⅱ 負債総額	203,798,872	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,298,233,256	円
Ⅳ 発行済口数	2,115,700,012	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5589	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型

平成29年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額	354,414,227,552	円
Ⅱ 負債総額	3,545,145,047	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	350,869,082,505	円
Ⅳ 発行済口数	378,408,629,707	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9272	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)年2回決算型

平成29年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額	36,743,180,384	円
Ⅱ 負債総額	285,246,939	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	36,457,933,445	円
Ⅳ 発行済口数	16,977,868,521	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1474	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型

平成29年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額	14,617,500,192	円
Ⅱ 負債総額	90,056,082	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,527,444,110	円
Ⅳ 発行済口数	16,930,568,001	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8581	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)年2回決算型

平成29年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額	1,616,188,394	円
Ⅱ 負債総額	15,547,661	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,600,640,733	円
Ⅳ 発行済口数	812,668,411	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9696	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

平成29年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額	54,207,992,113	円
Ⅱ 負債総額	364,613,953	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	53,843,378,160	円
Ⅳ 発行済口数	76,552,117,769	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7034	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

平成29年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額	3,707,728,585	円
Ⅱ 負債総額	26,986,039	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,680,742,546	円
Ⅳ 発行済口数	1,883,016,313	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9547	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

平成29年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額	12,898,207,974	円
Ⅱ 負債総額	126,283,970	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,771,924,004	円
Ⅳ 発行済口数	14,926,600,532	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8556	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

平成29年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額	1,765,196,083	円
Ⅱ 負債総額	15,697,411	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,749,498,672	円
Ⅳ 発行済口数	983,078,908	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7796	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(マネープールファンド)年2回決算型

平成29年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額	2,400,094	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,400,094	円
Ⅳ 発行済口数	2,396,245	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0016	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成29年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額	19,469,318,447	円
Ⅱ 負債総額	301,411,388	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,167,907,059	円
Ⅳ 発行済口数	18,776,619,561	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0208	円