有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年3月21日-平成27年9月24日)

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)毎月分配型

平成27年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,036,811,900	円
Ⅱ 負債総額	18,010,153	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,018,801,747	円
Ⅳ 発行済口数	2,439,319,858	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2376	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)年2回決算型

平成27年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,382,294,300	円
Ⅱ 負債総額	13,793,311	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,368,500,989	円
Ⅳ 発行済口数	1,591,236,491	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4885	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型

平成27年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	728,154,063,419	円
Ⅱ 負債総額	6,533,799,475	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	721,620,263,944	円
Ⅳ 発行済口数	632,732,446,434	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1405	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)年2回決算型

平成27年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	54,848,031,310	円
Ⅱ 負債総額	641,329,545	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	54,206,701,765	円
Ⅳ 発行済口数	25,188,647,451	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1520	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型

平成27年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	22,453,750,379	円
Ⅱ 負債総額	83,604,310	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,370,146,069	円
Ⅳ 発行済口数	23,407,653,037	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9557	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)年2回決算型

平成27年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,732,642,967	円
Ⅱ 負債総額	9,480,020	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,723,162,947	円
Ⅳ 発行済口数	929,679,587	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8535	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

平成27年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	54,415,156,571	円
Ⅱ 負債総額	231,492,674	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	54,183,663,897	円
Ⅳ 発行済口数	86,212,793,713	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6285	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

平成27年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,885,142,624	円
Ⅱ 負債総額	1,627,026	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,883,515,598	円
Ⅳ 発行済口数	1,345,705,580	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3996	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

平成27年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	20,541,612,732	円
Ⅱ 負債総額	88,234,640	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,453,378,092	円
Ⅳ 発行済口数	20,979,514,516	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9749	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

平成27年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,076,812,351	円
Ⅱ 負債総額	15,894,133	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,060,918,218	円
Ⅳ 発行済口数	1,871,200,298	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6358	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(マネープールファンド)年2回決算型

平成27年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	126,023,449	円
Ⅱ 負債総額	2,630	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	126,020,819	円
Ⅳ 発行済口数	125,793,356	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0018	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成27年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	22,587,845,011	円
Ⅱ 負債総額	35,449,462	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,552,395,549	円
Ⅳ 発行済口数	22,092,614,996	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0208	円