有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年9月21日-平成31年3月20日)

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)毎月分配型

2019年4月26日現在

Ⅰ 資産総額	1,932,455,250	円
Ⅱ 負債総額	21,290,063	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,911,165,187	円
Ⅳ 発行済口数	1,667,508,314	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1461	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)年2回決算型

2019年4月26日現在

Ⅰ 資産総額	2,399,856,270	円
Ⅱ 負債総額	5,611,569	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,394,244,701	円
Ⅳ 発行済口数	1,520,271,254	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5749	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型

2019年4月26日現在

Ⅰ 資産総額	130,864,507,894	円
Ⅱ 負債総額	827,955,931	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	130,036,551,963	円
Ⅳ 発行済口数	142,470,031,908	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9127	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)年2回決算型

2019年4月26日現在

Ⅰ 資産総額	18,120,489,947	円
Ⅱ 負債総額	237,773,793	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,882,716,154	円
Ⅳ 発行済口数	7,849,394,097	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2782	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型

2019年4月26日現在

Ⅰ 資産総額	5,938,345,769	円
Ⅱ 負債総額	58,772,365	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,879,573,404	円
Ⅳ 発行済口数	7,448,846,581	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7893	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)年2回決算型

2019年4月26日現在

Ⅰ 資産総額	1,107,884,410	円
Ⅱ 負債総額	6,234,064	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,101,650,346	円
Ⅳ 発行済口数	563,412,815	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9553	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

2019年4月26日現在

Ⅰ 資産総額	22,219,503,580	円
Ⅱ 負債総額	118,484,209	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,101,019,371	円
Ⅳ 発行済口数	42,798,406,784	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5164	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

2019年4月26日現在

Ⅰ 資産総額	1,546,280,231	円
Ⅱ 負債総額	1,834,630	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,544,445,601	円
Ⅳ 発行済口数	849,946,652	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8171	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

2019年4月26日現在

Ⅰ 資産総額	5,232,570,258	円
Ⅱ 負債総額	73,211,512	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,159,358,746	円
Ⅳ 発行済口数	7,292,580,308	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7075	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

2019年4月26日現在

Ⅰ 資産総額	873,077,312	円
Ⅱ 負債総額	16,422,159	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	856,655,153	円
Ⅳ 発行済口数	484,791,227	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7671	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(マネープールファンド)年2回決算型

2019年4月26日現在

Ⅰ 資産総額	13,704,580	円
Ⅱ 負債総額	5	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,704,575	円
Ⅳ 発行済口数	13,686,741	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0013	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2019年4月26日現在

Ⅰ 資産総額	8,498,822,532	円
Ⅱ 負債総額	2,412,795	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,496,409,737	円
Ⅳ 発行済口数	8,325,397,679	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0205	円