有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2025/09/23-2026/03/23)

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(為替ヘッジあり)毎月分配型

2026年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,162,698,298	円
Ⅱ 負債総額	338,479	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,162,359,819	円
Ⅳ 発行済口数	866,105,729	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3421	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(為替ヘッジあり)年2回決算型

2026年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,250,104,268	円
Ⅱ 負債総額	1,568,155	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,248,536,113	円
Ⅳ 発行済口数	553,898,296	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2541	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(為替ヘッジなし)毎月分配型

2026年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	99,883,104,967	円
Ⅱ 負債総額	116,862,626	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	99,766,242,341	円
Ⅳ 発行済口数	51,844,393,926	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9243	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(為替ヘッジなし)年2回決算型

2026年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	19,505,734,744	円
Ⅱ 負債総額	30,476,479	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,475,258,265	円
Ⅳ 発行済口数	3,476,620,060	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.6018	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2026年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	6,295,821,173	円
Ⅱ 負債総額	3,040,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,292,781,173	円
Ⅳ 発行済口数	6,120,932,155	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0281	円