有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/09/21-2025/03/21)

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)毎月分配型

2025年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,278,539,519	円
Ⅱ 負債総額	326,404	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,278,213,115	円
Ⅳ 発行済口数	998,860,474	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2797	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)年2回決算型

2025年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,407,581,874	円
Ⅱ 負債総額	1,553,642	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,406,028,232	円
Ⅳ 発行済口数	672,219,724	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0916	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型

2025年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	90,379,405,829	円
Ⅱ 負債総額	243,570,518	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	90,135,835,311	円
Ⅳ 発行済口数	56,442,577,509	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5969	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)年2回決算型

2025年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	16,621,221,689	円
Ⅱ 負債総額	60,619,886	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,560,601,803	円
Ⅳ 発行済口数	3,636,461,143	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.5540	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型

2025年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,976,849,715	円
Ⅱ 負債総額	12,330,273	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,964,519,442	円
Ⅳ 発行済口数	2,642,427,802	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1219	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)年2回決算型

2025年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	699,324,850	円
Ⅱ 負債総額	880,850	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	698,444,000	円
Ⅳ 発行済口数	214,203,178	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2607	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

2025年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	9,780,100,737	円
Ⅱ 負債総額	23,130,707	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,756,970,030	円
Ⅳ 発行済口数	13,750,303,029	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7096	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

2025年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	531,115,619	円
Ⅱ 負債総額	723,129	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	530,392,490	円
Ⅳ 発行済口数	166,868,905	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1785	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

2025年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,063,420,187	円
Ⅱ 負債総額	679,515	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,062,740,672	円
Ⅳ 発行済口数	2,597,447,180	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1791	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

2025年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	640,643,452	円
Ⅱ 負債総額	57,074,828	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	583,568,624	円
Ⅳ 発行済口数	158,647,656	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.6784	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2025年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,977,295,390	円
Ⅱ 負債総額	43,244,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,934,051,390	円
Ⅳ 発行済口数	2,870,730,023	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0221	円