有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年3月24日-令和2年9月23日)

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)毎月分配型

2020年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,812,870,794	円
Ⅱ 負債総額	86,540,886	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,726,329,908	円
Ⅳ 発行済口数	2,708,157,073	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0067	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)年2回決算型

2020年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,626,629,283	円
Ⅱ 負債総額	23,911,722	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,602,717,561	円
Ⅳ 発行済口数	2,493,662,266	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4447	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型

2020年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	80,272,745,061	円
Ⅱ 負債総額	388,722,687	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	79,884,022,374	円
Ⅳ 発行済口数	104,942,993,510	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7612	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)年2回決算型

2020年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	13,761,868,307	円
Ⅱ 負債総額	78,940,554	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,682,927,753	円
Ⅳ 発行済口数	6,924,037,907	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9761	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型

2020年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,291,274,734	円
Ⅱ 負債総額	30,342,972	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,260,931,762	円
Ⅳ 発行済口数	5,123,121,785	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6365	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)年2回決算型

2020年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	790,738,122	円
Ⅱ 負債総額	1,683,088	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	789,055,034	円
Ⅳ 発行済口数	476,720,773	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6552	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

2020年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	8,817,463,590	円
Ⅱ 負債総額	60,175,921	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,757,287,669	円
Ⅳ 発行済口数	32,252,313,694	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2715	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

2020年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	530,822,151	円
Ⅱ 負債総額	1,523,181	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	529,298,970	円
Ⅳ 発行済口数	478,482,100	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1062	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

2020年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,161,139,911	円
Ⅱ 負債総額	14,056,203	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,147,083,708	円
Ⅳ 発行済口数	6,299,329,792	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4996	円

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

2020年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	453,025,837	円
Ⅱ 負債総額	440,043	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	452,585,794	円
Ⅳ 発行済口数	327,958,226	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3800	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2020年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,091,949,210	円
Ⅱ 負債総額	15,226,044	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,076,723,166	円
Ⅳ 発行済口数	3,015,769,850	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0202	円