有価証券報告書(内国投資証券)-第5期(平成25年12月1日-平成26年5月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 平成25年11月30日 | 当期 平成26年5月31日 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,016,162 | 7,702,411 |
| 信託現金及び信託預金 | 1,147,579 | 1,471,491 |
| 営業未収入金 | 200,590 | 304,241 |
| 前払費用 | 151,720 | 273,265 |
| 繰延税金資産 | 16 | 22 |
| 未収消費税等 | - | 541,917 |
| その他 | 126 | 353 |
| 流動資産合計 | 6,516,196 | 10,293,704 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 34,180,684 | 48,593,214 |
| 減価償却累計額 | △1,382,563 | △2,013,828 |
| 信託建物(純額) | 32,798,121 | 46,579,386 |
| 信託構築物 | 360,792 | 395,537 |
| 減価償却累計額 | △28,285 | △39,436 |
| 信託構築物(純額) | 332,506 | 356,100 |
| 信託機械及び装置 | 622,914 | 1,091,124 |
| 減価償却累計額 | △43,752 | △67,624 |
| 信託機械及び装置(純額) | 579,161 | 1,023,499 |
| 信託工具、器具及び備品 | 23,882 | 36,977 |
| 減価償却累計額 | △1,943 | △4,417 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 21,939 | 32,560 |
| 信託土地 | 146,717,786 | 179,363,166 |
| 信託建設仮勘定 | 5,200 | 5,200 |
| 有形固定資産合計 | 180,454,715 | 227,359,913 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 4,562,599 | 4,562,599 |
| その他 | 1,814 | 3,550 |
| 無形固定資産合計 | 4,564,414 | 4,566,150 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 296,095 | 356,026 |
| 差入保証有価証券 | 9,955 | 9,967 |
| 投資その他の資産合計 | 306,051 | 365,994 |
| 固定資産合計 | 185,325,181 | 232,292,058 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | - | 23,404 |
| 繰延資産合計 | - | 23,404 |
| 資産合計 | 191,841,377 | 242,609,167 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 平成25年11月30日 | 当期 平成26年5月31日 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 330,353 | 431,447 |
| 短期借入金 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 10,000,000 | 12,000,000 |
| 未払金 | 46,700 | 64,636 |
| 未払費用 | 245,470 | 315,924 |
| 未払法人税等 | 538 | 674 |
| 未払消費税等 | 173,647 | - |
| 前受金 | 103,875 | 111,860 |
| 預り金 | 4,772 | 11,350 |
| その他 | - | 1 |
| 流動負債合計 | 13,905,358 | 15,935,895 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | - | 4,000,000 |
| 長期借入金 | 75,000,000 | 81,800,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 8,375,764 | 10,820,768 |
| その他 | 50 | 31 |
| 固定負債合計 | 83,375,815 | 96,620,799 |
| 負債合計 | 97,281,173 | 112,556,695 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 91,373,833 | 126,054,921 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 3,186,370 | 3,997,550 |
| 剰余金合計 | 3,186,370 | 3,997,550 |
| 投資主資本合計 | 94,560,203 | 130,052,471 |
| 純資産合計 | ※2 94,560,203 | ※2 130,052,471 |
| 負債純資産合計 | 191,841,377 | 242,609,167 |
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