有価証券報告書(内国投資証券)-第13期(平成29年12月1日-平成30年5月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 2017年11月30日 | 当期 2018年5月31日 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 15,165,946 | 9,498,104 |
| 信託現金及び信託預金 | 2,723,436 | 3,116,967 |
| 営業未収入金 | 486,257 | 645,833 |
| 前払費用 | 292,870 | 455,470 |
| 繰延税金資産 | 18 | 5 |
| 未収消費税等 | - | 47,699 |
| その他 | 2,230 | 6,514 |
| 流動資産合計 | 18,670,759 | 13,770,595 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 79,354,657 | 83,050,493 |
| 減価償却累計額 | △8,503,434 | △9,675,982 |
| 信託建物(純額) | 70,851,222 | 73,374,511 |
| 信託構築物 | 638,231 | 689,748 |
| 減価償却累計額 | △132,712 | △150,438 |
| 信託構築物(純額) | 505,519 | 539,310 |
| 信託機械及び装置 | 1,364,809 | 1,364,809 |
| 減価償却累計額 | △271,072 | △300,583 |
| 信託機械及び装置(純額) | 1,093,736 | 1,064,225 |
| 信託工具、器具及び備品 | 150,520 | 183,401 |
| 減価償却累計額 | △68,153 | △82,287 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 82,367 | 101,113 |
| 信託土地 | 325,281,819 | 346,689,270 |
| 信託建設仮勘定 | 1,126 | - |
| 有形固定資産合計 | 397,815,791 | 421,768,431 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 9,130,097 | 9,130,097 |
| その他 | 3,032 | 2,575 |
| 無形固定資産合計 | 9,133,130 | 9,132,673 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 1,064,673 | 1,078,965 |
| デリバティブ債権 | 72,117 | 74,904 |
| その他 | 15,217 | 38,742 |
| 投資その他の資産合計 | 1,152,009 | 1,192,612 |
| 固定資産合計 | 408,100,931 | 432,093,717 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 66,891 | 77,584 |
| 繰延資産合計 | 66,891 | 77,584 |
| 資産合計 | 426,838,582 | 445,941,897 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 2017年11月30日 | 当期 2018年5月31日 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 764,214 | 846,139 |
| 短期借入金 | 10,000,000 | 9,100,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | - | 4,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 25,000,000 | 18,500,000 |
| 未払金 | 65,580 | 234,813 |
| 未払費用 | 822,039 | 809,070 |
| 未払法人税等 | 972 | 708 |
| 未払消費税等 | 494,431 | - |
| 前受金 | 434,216 | 314,273 |
| 預り金 | 1,190 | 4,755 |
| 流動負債合計 | 37,582,644 | 33,809,761 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 16,000,000 | 14,000,000 |
| 長期借入金 | 145,150,000 | 153,750,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 19,582,816 | 20,604,450 |
| その他 | 23 | 6 |
| 固定負債合計 | 180,732,839 | 188,354,456 |
| 負債合計 | 218,315,484 | 222,164,217 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 202,233,447 | 217,091,520 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 6,217,532 | 6,611,254 |
| 剰余金合計 | 6,217,532 | 6,611,254 |
| 投資主資本合計 | 208,450,980 | 223,702,774 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | 72,117 | 74,904 |
| 評価・換算差額等合計 | 72,117 | 74,904 |
| 純資産合計 | ※2 208,523,097 | ※2 223,777,679 |
| 負債純資産合計 | 426,838,582 | 445,941,897 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
