有価証券報告書(内国投資証券)-第19期(令和2年12月1日-令和3年5月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 2020年11月30日 | 当期 2021年5月31日 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 14,125,013 | 14,227,970 |
| 信託現金及び信託預金 | 3,426,066 | 3,653,881 |
| 営業未収入金 | 645,887 | 601,413 |
| 前払費用 | 349,034 | 569,141 |
| その他 | 5,694 | 6,566 |
| 流動資産合計 | 18,551,695 | 19,058,973 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 85,235,526 | 85,760,008 |
| 減価償却累計額 | △15,209,363 | △16,450,302 |
| 信託建物(純額) | 70,026,162 | 69,309,705 |
| 信託構築物 | 741,007 | 805,357 |
| 減価償却累計額 | △233,660 | △252,555 |
| 信託構築物(純額) | 507,346 | 552,802 |
| 信託機械及び装置 | 1,397,285 | 1,422,969 |
| 減価償却累計額 | △425,855 | △462,948 |
| 信託機械及び装置(純額) | 971,430 | 960,021 |
| 信託工具、器具及び備品 | 282,268 | 302,469 |
| 減価償却累計額 | △161,686 | △181,133 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 120,582 | 121,335 |
| 信託土地 | 424,862,322 | 424,862,322 |
| 信託建設仮勘定 | 34,458 | 163,000 |
| 有形固定資産合計 | 496,522,302 | 495,969,188 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 9,055,086 | 9,055,086 |
| その他 | 932 | 678 |
| 無形固定資産合計 | 9,056,018 | 9,055,764 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 1,102,057 | 1,144,625 |
| 繰延税金資産 | 16 | 2 |
| その他 | 38,322 | 38,322 |
| 投資その他の資産合計 | 1,140,397 | 1,182,950 |
| 固定資産合計 | 506,718,718 | 506,207,903 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 108,108 | 112,210 |
| 繰延資産合計 | 108,108 | 112,210 |
| 資産合計 | 525,378,522 | 525,379,087 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 2020年11月30日 | 当期 2021年5月31日 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,033,314 | 1,078,246 |
| 短期借入金 | 6,518,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 26,250,000 | 27,850,000 |
| 未払金 | 86,271 | 13,719 |
| 未払費用 | 945,284 | 918,728 |
| 未払法人税等 | 941 | 637 |
| 未払消費税等 | 318,300 | 263,790 |
| 前受金 | 538,488 | 695,615 |
| 預り金 | 575 | 753 |
| 流動負債合計 | 35,691,175 | 30,821,491 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 21,500,000 | 22,800,000 |
| 長期借入金 | 190,100,000 | 193,500,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 22,353,035 | 22,636,356 |
| デリバティブ債務 | 28,584 | 39,646 |
| 固定負債合計 | 233,981,620 | 238,976,003 |
| 負債合計 | 269,672,796 | 269,797,494 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 248,370,846 | 248,370,846 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※3 △3,084 | ※3 △28,535 |
| 出資総額控除額合計 | △3,084 | △28,535 |
| 出資総額(純額) | 248,367,761 | 248,342,311 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 7,366,549 | 7,278,928 |
| 剰余金合計 | 7,366,549 | 7,278,928 |
| 投資主資本合計 | 255,734,310 | 255,621,239 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △28,584 | △39,646 |
| 評価・換算差額等合計 | △28,584 | △39,646 |
| 純資産合計 | ※2 255,705,726 | ※2 255,581,592 |
| 負債純資産合計 | 525,378,522 | 525,379,087 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
