有価証券報告書(内国投資証券)-第8期(平成27年6月1日-平成27年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 平成27年5月31日 | 当期 平成27年11月30日 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 9,743,232 | 10,356,687 |
| 信託現金及び信託預金 | 3,007,251 | 2,985,837 |
| 営業未収入金 | 353,933 | 364,124 |
| 前払費用 | 288,392 | 198,238 |
| 繰延税金資産 | 17 | 11 |
| 未収還付法人税等 | - | 53 |
| 未収消費税等 | 359,151 | - |
| その他 | 1,546 | 1,692 |
| 流動資産合計 | 13,753,525 | 13,906,644 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 61,617,753 | 62,998,720 |
| 減価償却累計額 | △3,573,458 | △4,327,404 |
| 信託建物(純額) | 58,044,295 | 58,671,315 |
| 信託構築物 | 548,652 | 541,463 |
| 減価償却累計額 | △62,644 | △69,712 |
| 信託構築物(純額) | 486,007 | 471,750 |
| 信託機械及び装置 | 1,205,731 | 1,231,423 |
| 減価償却累計額 | △121,137 | △149,904 |
| 信託機械及び装置(純額) | 1,084,594 | 1,081,519 |
| 信託工具、器具及び備品 | 65,463 | 73,944 |
| 減価償却累計額 | △15,743 | △23,340 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 49,720 | 50,603 |
| 信託土地 | 219,073,983 | 228,459,519 |
| 信託建設仮勘定 | 9,174 | 4,879 |
| 有形固定資産合計 | 278,747,775 | 288,739,588 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 4,562,628 | 4,562,628 |
| その他 | 2,628 | 2,167 |
| 無形固定資産合計 | 4,565,256 | 4,564,795 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 341,930 | 481,518 |
| 差入保証有価証券 | 9,992 | - |
| その他 | 3,794 | 13,944 |
| 投資その他の資産合計 | 355,717 | 495,463 |
| 固定資産合計 | 283,668,749 | 293,799,847 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 44,372 | 40,096 |
| 繰延資産合計 | 44,372 | 40,096 |
| 資産合計 | 297,466,647 | 307,746,588 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 平成27年5月31日 | 当期 平成27年11月30日 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 687,543 | 644,184 |
| 短期借入金 | - | 2,400,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 19,000,000 | 19,000,000 |
| 未払金 | 112,013 | 68,571 |
| 未払費用 | 402,760 | 540,277 |
| 未払法人税等 | 258 | - |
| 未払消費税等 | - | 324,818 |
| 前受金 | 217,484 | 192,393 |
| 預り金 | 9,647 | 2,251 |
| その他 | 433 | 2,128 |
| 流動負債合計 | 20,430,142 | 23,174,626 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 8,000,000 | 8,000,000 |
| 長期借入金 | 100,100,000 | 107,500,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 13,583,386 | 13,511,215 |
| その他 | 2 | 42 |
| 固定負債合計 | 121,683,388 | 129,011,258 |
| 負債合計 | 142,113,530 | 152,185,884 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 150,770,610 | 150,770,610 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 4,582,505 | 4,790,093 |
| 剰余金合計 | 4,582,505 | 4,790,093 |
| 投資主資本合計 | 155,353,116 | 155,560,704 |
| 純資産合計 | ※2 155,353,116 | ※2 155,560,704 |
| 負債純資産合計 | 297,466,647 | 307,746,588 |
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