有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(令和1年6月1日-令和1年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 2019年5月31日 | 当期 2019年11月30日 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 9,257,380 | 12,670,027 |
| 信託現金及び信託預金 | 3,542,901 | 3,515,426 |
| 営業未収入金 | 866,251 | 804,474 |
| 前払費用 | 507,244 | 355,113 |
| その他 | 7,987 | 6,749 |
| 流動資産合計 | 14,181,766 | 17,351,791 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 84,710,063 | 84,986,537 |
| 減価償却累計額 | △12,065,901 | △13,256,431 |
| 信託建物(純額) | 72,644,162 | 71,730,105 |
| 信託構築物 | 698,826 | 703,696 |
| 減価償却累計額 | △185,296 | △201,554 |
| 信託構築物(純額) | 513,529 | 502,142 |
| 信託機械及び装置 | 1,406,968 | 1,434,131 |
| 減価償却累計額 | △359,497 | △388,834 |
| 信託機械及び装置(純額) | 1,047,471 | 1,045,296 |
| 信託工具、器具及び備品 | 222,204 | 247,197 |
| 減価償却累計額 | △113,714 | △128,828 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 108,489 | 118,368 |
| 信託土地 | 415,408,426 | 414,174,855 |
| 信託建設仮勘定 | 5,928 | 5,928 |
| 有形固定資産合計 | 489,728,007 | 487,576,696 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 9,092,591 | 9,055,086 |
| その他 | 1,695 | 1,441 |
| 無形固定資産合計 | 9,094,287 | 9,056,527 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 1,258,702 | 1,350,026 |
| デリバティブ債権 | - | 8,954 |
| 繰延税金資産 | 24 | 5 |
| その他 | 38,322 | 38,322 |
| 投資その他の資産合計 | 1,297,049 | 1,397,309 |
| 固定資産合計 | 500,119,344 | 498,030,533 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 58,103 | 98,652 |
| 繰延資産合計 | 58,103 | 98,652 |
| 資産合計 | 514,359,213 | 515,480,977 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 2019年5月31日 | 当期 2019年11月30日 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 614,988 | 1,265,123 |
| 短期借入金 | 14,000,000 | 5,000,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 6,000,000 | 6,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 20,400,000 | 7,300,000 |
| 未払金 | 375,773 | 198,011 |
| 未払費用 | 929,635 | 963,509 |
| 未払法人税等 | 1,099 | 605 |
| 未払消費税等 | 165,430 | 379,062 |
| 前受金 | 574,299 | 581,577 |
| 預り金 | 11,019 | 1,390 |
| その他 | 0 | - |
| 流動負債合計 | 43,072,245 | 21,689,281 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 8,000,000 | 17,000,000 |
| 長期借入金 | 185,950,000 | 199,050,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 21,239,977 | 21,543,424 |
| デリバティブ債務 | 11,474 | - |
| 固定負債合計 | 215,201,452 | 237,593,424 |
| 負債合計 | 258,273,697 | 259,282,705 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 248,370,846 | 248,370,846 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | - | ※3 △10,797 |
| 出資総額控除額合計 | - | △10,797 |
| 出資総額(純額) | 248,370,846 | 248,360,049 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 7,726,143 | 7,829,267 |
| 剰余金合計 | 7,726,143 | 7,829,267 |
| 投資主資本合計 | 256,096,990 | 256,189,316 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △11,474 | 8,954 |
| 評価・換算差額等合計 | △11,474 | 8,954 |
| 純資産合計 | ※2 256,085,515 | ※2 256,198,271 |
| 負債純資産合計 | 514,359,213 | 515,480,977 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
