有価証券報告書(内国投資証券)-第6期(平成26年6月1日-平成26年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 平成26年5月31日 | 当期 平成26年11月30日 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 7,702,411 | 8,585,158 |
| 信託現金及び信託預金 | 1,471,491 | 1,540,009 |
| 営業未収入金 | 304,241 | 316,083 |
| 前払費用 | 273,265 | 170,163 |
| 繰延税金資産 | 22 | 11 |
| 未収消費税等 | 541,917 | - |
| その他 | 353 | - |
| 流動資産合計 | 10,293,704 | 10,611,426 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 48,593,214 | 52,319,762 |
| 減価償却累計額 | △2,013,828 | △2,734,761 |
| 信託建物(純額) | 46,579,386 | 49,585,001 |
| 信託構築物 | 395,537 | 403,342 |
| 減価償却累計額 | △39,436 | △49,339 |
| 信託構築物(純額) | 356,100 | 354,002 |
| 信託機械及び装置 | 1,091,124 | 1,142,718 |
| 減価償却累計額 | △67,624 | △93,321 |
| 信託機械及び装置(純額) | 1,023,499 | 1,049,397 |
| 信託工具、器具及び備品 | 36,977 | 61,618 |
| 減価償却累計額 | △4,417 | △8,702 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 32,560 | 52,916 |
| 信託土地 | 179,363,166 | 186,823,468 |
| 信託建設仮勘定 | 5,200 | 5,200 |
| 有形固定資産合計 | 227,359,913 | 237,869,985 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 4,562,599 | 4,562,628 |
| その他 | 3,550 | 3,089 |
| 無形固定資産合計 | 4,566,150 | 4,565,717 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 356,026 | 329,135 |
| 差入保証有価証券 | 9,967 | 9,979 |
| 投資その他の資産合計 | 365,994 | 339,115 |
| 固定資産合計 | 232,292,058 | 242,774,818 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 23,404 | 21,024 |
| 繰延資産合計 | 23,404 | 21,024 |
| 資産合計 | 242,609,167 | 253,407,269 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 平成26年5月31日 | 当期 平成26年11月30日 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 431,447 | 582,927 |
| 短期借入金 | 3,000,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 12,000,000 | 18,000,000 |
| 未払金 | 64,636 | 42,874 |
| 未払費用 | 315,924 | 375,920 |
| 未払法人税等 | 674 | 383 |
| 未払消費税等 | - | 116,971 |
| 前受金 | 111,860 | 105,716 |
| 預り金 | 11,350 | 2,129 |
| その他 | 1 | - |
| 流動負債合計 | 15,935,895 | 19,226,923 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 4,000,000 | 4,000,000 |
| 長期借入金 | 81,800,000 | 88,800,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 10,820,768 | 11,294,108 |
| その他 | 31 | 12 |
| 固定負債合計 | 96,620,799 | 104,094,121 |
| 負債合計 | 112,556,695 | 123,321,044 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 126,054,921 | 126,054,921 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 3,997,550 | 4,031,303 |
| 剰余金合計 | 3,997,550 | 4,031,303 |
| 投資主資本合計 | 130,052,471 | 130,086,225 |
| 純資産合計 | ※2 130,052,471 | ※2 130,086,225 |
| 負債純資産合計 | 242,609,167 | 253,407,269 |
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