有価証券報告書(内国投資証券)-第17期(令和1年12月1日-令和2年5月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 2019年11月30日 | 当期 2020年5月31日 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 12,670,027 | 13,486,961 |
| 信託現金及び信託預金 | 3,515,426 | 3,269,588 |
| 営業未収入金 | 804,474 | 679,207 |
| 前払費用 | 355,113 | 571,533 |
| その他 | 6,749 | 16,508 |
| 流動資産合計 | 17,351,791 | 18,023,799 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 84,986,537 | 84,702,637 |
| 減価償却累計額 | △13,256,431 | △13,975,701 |
| 信託建物(純額) | 71,730,105 | 70,726,935 |
| 信託構築物 | 703,696 | 734,704 |
| 減価償却累計額 | △201,554 | △215,485 |
| 信託構築物(純額) | 502,142 | 519,218 |
| 信託機械及び装置 | 1,434,131 | 1,367,743 |
| 減価償却累計額 | △388,834 | △387,964 |
| 信託機械及び装置(純額) | 1,045,296 | 979,779 |
| 信託工具、器具及び備品 | 247,197 | 263,247 |
| 減価償却累計額 | △128,828 | △143,002 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 118,368 | 120,245 |
| 信託土地 | 414,174,855 | 424,862,322 |
| 信託建設仮勘定 | 5,928 | 8,478 |
| 有形固定資産合計 | 487,576,696 | 497,216,979 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 9,055,086 | 9,055,086 |
| その他 | 1,441 | 1,186 |
| 無形固定資産合計 | 9,056,527 | 9,056,272 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 1,350,026 | 1,261,641 |
| デリバティブ債権 | 8,954 | - |
| 繰延税金資産 | 5 | 10 |
| その他 | 38,322 | 38,322 |
| 投資その他の資産合計 | 1,397,309 | 1,299,975 |
| 固定資産合計 | 498,030,533 | 507,573,227 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 98,652 | 89,447 |
| 繰延資産合計 | 98,652 | 89,447 |
| 資産合計 | 515,480,977 | 525,686,474 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 2019年11月30日 | 当期 2020年5月31日 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,265,123 | 1,005,767 |
| 短期借入金 | 5,000,000 | 10,998,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 6,000,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 7,300,000 | 12,500,000 |
| 未払金 | 198,011 | 149,224 |
| 未払費用 | 963,509 | 952,182 |
| 未払法人税等 | 605 | 817 |
| 未払消費税等 | 379,062 | 330,044 |
| 前受金 | 581,577 | 849,827 |
| 預り金 | 1,390 | 4,156 |
| その他 | - | 32,904 |
| 流動負債合計 | 21,689,281 | 26,822,925 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 17,000,000 | 17,000,000 |
| 長期借入金 | 199,050,000 | 203,850,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 21,543,424 | 22,309,458 |
| デリバティブ債務 | - | 3,443 |
| 固定負債合計 | 237,593,424 | 243,162,902 |
| 負債合計 | 259,282,705 | 269,985,827 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 248,370,846 | 248,370,846 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※3 △10,797 | ※3 - |
| 出資総額控除額合計 | △10,797 | - |
| 出資総額(純額) | 248,360,049 | 248,370,846 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 7,829,267 | 7,333,243 |
| 剰余金合計 | 7,829,267 | 7,333,243 |
| 投資主資本合計 | 256,189,316 | 255,704,090 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | 8,954 | △3,443 |
| 評価・換算差額等合計 | 8,954 | △3,443 |
| 純資産合計 | ※2 256,198,271 | ※2 255,700,646 |
| 負債純資産合計 | 515,480,977 | 525,686,474 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
