有価証券報告書(内国投資証券)-第7期(平成26年12月1日-平成27年5月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 平成26年11月30日 | 当期 平成27年5月31日 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 8,585,158 | 9,743,232 |
| 信託現金及び信託預金 | 1,540,009 | 3,007,251 |
| 営業未収入金 | 316,083 | 353,933 |
| 前払費用 | 170,163 | 288,392 |
| 繰延税金資産 | 11 | 17 |
| 未収消費税等 | - | 359,151 |
| その他 | - | 1,546 |
| 流動資産合計 | 10,611,426 | 13,753,525 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 52,319,762 | 61,617,753 |
| 減価償却累計額 | △2,734,761 | △3,573,458 |
| 信託建物(純額) | 49,585,001 | 58,044,295 |
| 信託構築物 | 403,342 | 548,652 |
| 減価償却累計額 | △49,339 | △62,644 |
| 信託構築物(純額) | 354,002 | 486,007 |
| 信託機械及び装置 | 1,142,718 | 1,205,731 |
| 減価償却累計額 | △93,321 | △121,137 |
| 信託機械及び装置(純額) | 1,049,397 | 1,084,594 |
| 信託工具、器具及び備品 | 61,618 | 65,463 |
| 減価償却累計額 | △8,702 | △15,743 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 52,916 | 49,720 |
| 信託土地 | 186,823,468 | 219,073,983 |
| 信託建設仮勘定 | 5,200 | 9,174 |
| 有形固定資産合計 | 237,869,985 | 278,747,775 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 4,562,628 | 4,562,628 |
| その他 | 3,089 | 2,628 |
| 無形固定資産合計 | 4,565,717 | 4,565,256 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 329,135 | 341,930 |
| 差入保証有価証券 | 9,979 | 9,992 |
| その他 | - | 3,794 |
| 投資その他の資産合計 | 339,115 | 355,717 |
| 固定資産合計 | 242,774,818 | 283,668,749 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 21,024 | 44,372 |
| 繰延資産合計 | 21,024 | 44,372 |
| 資産合計 | 253,407,269 | 297,466,647 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 平成26年11月30日 | 当期 平成27年5月31日 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 582,927 | 687,543 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 18,000,000 | 19,000,000 |
| 未払金 | 42,874 | 112,013 |
| 未払費用 | 375,920 | 402,760 |
| 未払法人税等 | 383 | 258 |
| 未払消費税等 | 116,971 | - |
| 前受金 | 105,716 | 217,484 |
| 預り金 | 2,129 | 9,647 |
| その他 | - | 433 |
| 流動負債合計 | 19,226,923 | 20,430,142 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 4,000,000 | 8,000,000 |
| 長期借入金 | 88,800,000 | 100,100,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 11,294,108 | 13,583,386 |
| その他 | 12 | 2 |
| 固定負債合計 | 104,094,121 | 121,683,388 |
| 負債合計 | 123,321,044 | 142,113,530 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 126,054,921 | 150,770,610 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 4,031,303 | 4,582,505 |
| 剰余金合計 | 4,031,303 | 4,582,505 |
| 投資主資本合計 | 130,086,225 | 155,353,116 |
| 純資産合計 | ※2 130,086,225 | ※2 155,353,116 |
| 負債純資産合計 | 253,407,269 | 297,466,647 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
