有価証券報告書(内国投資証券)-第21期(令和3年12月1日-令和4年5月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 2021年11月30日 | 当期 2022年5月31日 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 15,986,135 | 12,843,945 |
| 信託現金及び信託預金 | 4,071,575 | 3,764,154 |
| 営業未収入金 | 911,525 | 871,790 |
| 前払費用 | 388,238 | 599,919 |
| 未収還付法人税等 | - | 13 |
| その他 | 14,324 | 3,772 |
| 流動資産合計 | 21,371,798 | 18,083,596 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 87,070,366 | 87,597,797 |
| 減価償却累計額 | △17,086,807 | △18,371,248 |
| 信託建物(純額) | 69,983,558 | 69,226,549 |
| 信託構築物 | 783,513 | 793,559 |
| 減価償却累計額 | △259,824 | △279,961 |
| 信託構築物(純額) | 523,689 | 513,597 |
| 信託機械及び装置 | 1,464,287 | 1,522,142 |
| 減価償却累計額 | △501,805 | △542,401 |
| 信託機械及び装置(純額) | 962,481 | 979,741 |
| 信託工具、器具及び備品 | 290,941 | 335,509 |
| 減価償却累計額 | △182,233 | △199,934 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 108,707 | 135,575 |
| 信託土地 | 462,769,582 | 462,769,582 |
| 信託建設仮勘定 | 35,061 | 64,240 |
| 有形固定資産合計 | 534,383,081 | 533,689,287 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 9,055,086 | 9,055,086 |
| その他 | 423 | 4,197 |
| 無形固定資産合計 | 9,055,510 | 9,059,283 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 1,278,079 | 1,264,829 |
| デリバティブ債権 | - | 20,177 |
| 繰延税金資産 | 2,765 | - |
| その他 | 38,322 | 38,322 |
| 投資その他の資産合計 | 1,319,167 | 1,323,329 |
| 固定資産合計 | 544,757,758 | 544,071,900 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 127,469 | 117,273 |
| 繰延資産合計 | 127,469 | 117,273 |
| 資産合計 | 566,257,027 | 562,272,770 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 2021年11月30日 | 当期 2022年5月31日 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 928,758 | 1,087,755 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 26,100,000 | 26,500,000 |
| 未払金 | 64,640 | 8,047 |
| 未払費用 | 981,085 | 988,033 |
| 未払法人税等 | 31,233 | 605 |
| 未払消費税等 | 199,558 | 412,809 |
| 前受金 | 784,759 | 634,802 |
| 預り金 | 74,548 | 804 |
| 流動負債合計 | 30,164,583 | 30,632,856 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 25,700,000 | 25,700,000 |
| 長期借入金 | 207,550,000 | 207,150,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 24,125,396 | 24,021,568 |
| デリバティブ債務 | 409 | - |
| その他 | - | 242 |
| 固定負債合計 | 257,375,805 | 256,871,810 |
| 負債合計 | 287,540,389 | 287,504,667 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 270,963,556 | 270,963,556 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※3 △40,103 | ※3 △866 |
| その他の出資総額控除額 | - | ※4 △3,999,657 |
| 出資総額控除額合計 | △40,103 | △4,000,523 |
| 出資総額(純額) | 270,923,453 | 266,963,033 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 7,793,594 | 7,784,892 |
| 剰余金合計 | 7,793,594 | 7,784,892 |
| 投資主資本合計 | 278,717,047 | 274,747,925 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △409 | 20,177 |
| 評価・換算差額等合計 | △409 | 20,177 |
| 純資産合計 | ※2 278,716,638 | ※2 274,768,103 |
| 負債純資産合計 | 566,257,027 | 562,272,770 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
