有価証券報告書(内国投資証券)-第10期(平成28年6月1日-平成28年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 2016年5月31日 | 当期 2016年11月30日 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 7,850,554 | 7,919,219 |
| 信託現金及び信託預金 | 4,013,423 | 4,265,231 |
| 営業未収入金 | 448,019 | 510,269 |
| 前払費用 | 353,242 | 271,796 |
| 繰延税金資産 | 16 | 17 |
| 未収消費税等 | 5,083 | 240,810 |
| その他 | 1,968 | 2,040 |
| 流動資産合計 | 12,672,309 | 13,209,384 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 67,043,786 | 74,293,765 |
| 減価償却累計額 | △5,263,878 | △6,259,822 |
| 信託建物(純額) | 61,779,907 | 68,033,942 |
| 信託構築物 | 565,465 | 604,762 |
| 減価償却累計額 | △83,894 | △99,187 |
| 信託構築物(純額) | 481,570 | 505,575 |
| 信託機械及び装置 | 1,264,865 | 1,321,677 |
| 減価償却累計額 | △179,609 | △210,123 |
| 信託機械及び装置(純額) | 1,085,255 | 1,111,554 |
| 信託工具、器具及び備品 | 77,138 | 115,826 |
| 減価償却累計額 | △31,583 | △41,572 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 45,554 | 74,253 |
| 信託土地 | 258,584,206 | 282,854,628 |
| 信託建設仮勘定 | 4,102 | 1,160 |
| 有形固定資産合計 | 321,980,596 | 352,581,114 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 4,562,628 | 4,825,698 |
| その他 | 1,706 | 1,245 |
| 無形固定資産合計 | 4,564,334 | 4,826,943 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 611,931 | 926,738 |
| デリバティブ債権 | - | 75,684 |
| その他 | 14,791 | 14,791 |
| 投資その他の資産合計 | 626,723 | 1,017,214 |
| 固定資産合計 | 327,171,654 | 358,425,272 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 50,969 | 45,916 |
| 繰延資産合計 | 50,969 | 45,916 |
| 資産合計 | 339,894,933 | 371,680,572 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 2016年5月31日 | 当期 2016年11月30日 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 394,577 | 666,864 |
| 短期借入金 | 2,400,000 | 5,400,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 26,400,000 | 26,400,000 |
| 未払金 | 14,969 | 61,823 |
| 未払費用 | 574,049 | 672,969 |
| 未払法人税等 | 702 | 946 |
| 前受金 | 203,975 | 316,814 |
| 預り金 | 5,011 | 2,083 |
| その他 | 0 | 27 |
| 流動負債合計 | 29,993,285 | 33,521,528 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 長期借入金 | 108,350,000 | 135,350,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 14,821,932 | 15,790,599 |
| その他 | 51 | 72 |
| 固定負債合計 | 133,171,984 | 161,140,671 |
| 負債合計 | 163,165,269 | 194,662,199 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 171,532,813 | 171,532,813 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 5,196,849 | 5,409,874 |
| 剰余金合計 | 5,196,849 | 5,409,874 |
| 投資主資本合計 | 176,729,663 | 176,942,688 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | - | 75,684 |
| 評価・換算差額等合計 | - | 75,684 |
| 純資産合計 | ※2 176,729,663 | ※2 177,018,373 |
| 負債純資産合計 | 339,894,933 | 371,680,572 |
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