有価証券報告書(内国投資証券)-第9期(平成27年12月1日-平成28年5月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 平成27年11月30日 | 当期 平成28年5月31日 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 10,356,687 | 7,850,554 |
| 信託現金及び信託預金 | 2,985,837 | 4,013,423 |
| 営業未収入金 | 364,124 | 448,019 |
| 前払費用 | 198,238 | 353,242 |
| 繰延税金資産 | 11 | 16 |
| 未収還付法人税等 | 53 | - |
| 未収消費税等 | - | 5,083 |
| その他 | 1,692 | 1,968 |
| 流動資産合計 | 13,906,644 | 12,672,309 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 62,998,720 | 67,043,786 |
| 減価償却累計額 | △4,327,404 | △5,263,878 |
| 信託建物(純額) | 58,671,315 | 61,779,907 |
| 信託構築物 | 541,463 | 565,465 |
| 減価償却累計額 | △69,712 | △83,894 |
| 信託構築物(純額) | 471,750 | 481,570 |
| 信託機械及び装置 | 1,231,423 | 1,264,865 |
| 減価償却累計額 | △149,904 | △179,609 |
| 信託機械及び装置(純額) | 1,081,519 | 1,085,255 |
| 信託工具、器具及び備品 | 73,944 | 77,138 |
| 減価償却累計額 | △23,340 | △31,583 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 50,603 | 45,554 |
| 信託土地 | 228,459,519 | 258,584,206 |
| 信託建設仮勘定 | 4,879 | 4,102 |
| 有形固定資産合計 | 288,739,588 | 321,980,596 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 4,562,628 | 4,562,628 |
| その他 | 2,167 | 1,706 |
| 無形固定資産合計 | 4,564,795 | 4,564,334 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 481,518 | 611,931 |
| その他 | 13,944 | 14,791 |
| 投資その他の資産合計 | 495,463 | 626,723 |
| 固定資産合計 | 293,799,847 | 327,171,654 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 40,096 | 50,969 |
| 繰延資産合計 | 40,096 | 50,969 |
| 資産合計 | 307,746,588 | 339,894,933 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 平成27年11月30日 | 当期 平成28年5月31日 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 644,184 | 394,577 |
| 短期借入金 | 2,400,000 | 2,400,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 19,000,000 | 26,400,000 |
| 未払金 | 68,571 | 14,969 |
| 未払費用 | 540,277 | 574,049 |
| 未払法人税等 | - | 702 |
| 未払消費税等 | 324,818 | - |
| 前受金 | 192,393 | 203,975 |
| 預り金 | 2,251 | 5,011 |
| その他 | 2,128 | 0 |
| 流動負債合計 | 23,174,626 | 29,993,285 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 8,000,000 | 10,000,000 |
| 長期借入金 | 107,500,000 | 108,350,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 13,511,215 | 14,821,932 |
| その他 | 42 | 51 |
| 固定負債合計 | 129,011,258 | 133,171,984 |
| 負債合計 | 152,185,884 | 163,165,269 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 150,770,610 | 171,532,813 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 4,790,093 | 5,196,849 |
| 剰余金合計 | 4,790,093 | 5,196,849 |
| 投資主資本合計 | 155,560,704 | 176,729,663 |
| 純資産合計 | ※2 155,560,704 | ※2 176,729,663 |
| 負債純資産合計 | 307,746,588 | 339,894,933 |
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